中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金A类(000372)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 63,259,690.79 |
| 本期利润 | 54,654,411.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值 | 4,792,096,969.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.0790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 323,931,047.34 | 253,877,472.93 | |
| 利润 | 369,285,838.39 | 317,832,240.31 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1092 | 0.1054 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.260% | 10.110% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.970% | 11.590% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 133,435,963.53 | 80,616,411.70 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0300 | 0.0186 | |
| 基金资产净值 | 4,737,442,558.52 | 4,535,101,993.86 | |
| 基金份额净值 | 1.0660% | 1.0470% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.690% | 12.370% | % |
