中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金A类(000372)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53794166.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 199308.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117274.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53876201.160 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100399256.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2008588.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48613678.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53794166.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100399256.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2008588.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48613678.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53794166.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100399256.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100399256.800 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378517293.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 113654.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 278231691.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100399256.800 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 366943578.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 107601.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 266651922.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100399256.800 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 366943578.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366943578.210 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378517293.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6053.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11579768.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366943578.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378517293.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6053.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11579768.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366943578.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378517293.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 378517293.040 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195602159.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 295151939.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112236805.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 378517293.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 299319354.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91859557.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12661618.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 378517293.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140577098.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 173710864.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14968608.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 299319354.400 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195602159.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29581517.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84606578.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140577098.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140577098.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140577098.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195602159.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29581517.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84606578.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140577098.880 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1578065379.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104913839.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1487377059.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195602159.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195602159.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195602159.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1015827420.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103142202.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 923367463.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195602159.780 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1578065379.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1771637.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 564009595.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1015827420.840 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1015827420.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1015827420.840 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1578065379.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1771637.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 564009595.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1015827420.840 |
