中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金A类(000372)
基金档案
| 基金全称 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中银惠利半年定期开放债券A |
| 基金主代码 | 000372 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2013-11-07 |
| 基金份额总额 | 53876201.160份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购（但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外）和增发新股。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 投资策略 | 较低 |
| 业绩比较计划特征 | 6个月定期存款利率（税后）+1.2% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
