项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 55,899.60 |
本期利润 | -696,916.77 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0688 |
期末基金资产净值 | 12,452,005.93 |
期末基金份额净值 | 1.2880 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 3,007,300.06 | 3,323,962.33 | |
利润 | 805,610.47 | 5,556,730.03 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0761 | 0.1247 | |
加权平均净值利润率 | 5.820% | 12.100% | % |
基金份额净值增长率 | 8.430% | 24.600% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 3,662,914.06 | 6,729,389.51 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3505 | 0.1553 | |
基金资产净值 | 14,112,278.99 | 54,017,317.82 | |
基金份额净值 | 1.3510% | 1.2460% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.100% | 24.600% | % |
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