信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2460

 累计净值：1.2460 净值更新日期：2017-12-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.015亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-12-30

业绩比较基准： 一年期银行定期储蓄存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,559,672.50 74.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 188,816.26 9.04
6 其他资产 41,105.09 41,105.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,031,882.20 91.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 4.50
5 银行存款和结算备付金合计 49,395.15 2.22
6 其他资产 42,477.71 42,477.71
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,344,015.40 95.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,978.32 2.57
6 其他资产 39,639.09 39,639.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,228,565.00 60.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 10.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,435.95 28.16
6 其他资产 28,032.20 28,032.20
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,109,820.00 95.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,347.88 3.34
6 其他资产 50,560.79 50,560.79
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,118,503.60 86.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 8.51
5 银行存款和结算备付金合计 393,829.66 3.35
6 其他资产 242,776.28 242,776.28
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,220,019.60 6.83
2 固定收益类投资 15,359,043.50 86.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,616.98 4.98
6 其他资产 388,339.88 388,339.88
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,103,198.91 5.67
2 固定收益类投资 17,633,520.10 90.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 435,795.18 2.24
6 其他资产 272,307.19 272,307.19
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,327,344.06 5.79
2 固定收益类投资 18,392,265.30 80.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,638,189.22 7.15
6 其他资产 558,293.94 558,293.94
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,439,338.94 8.59
2 固定收益类投资 14,661,831.50 87.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,010.96 1.41
6 其他资产 412,029.63 412,029.63
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,936,405.60 10.25
2 固定收益类投资 16,356,856.10 86.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,364.13 1.85
6 其他资产 257,106.47 257,106.47
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,702,842.00 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 573,543.20 2.06
6 其他资产 624,578.05 624,578.05
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,370,064.20 76.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 4,985,299.48 8.65
6 其他资产 6,304,613.41 6,304,613.41
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,384,544.87 14.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 17.15
5 银行存款和结算备付金合计 23,729,903.98 27.14
6 其他资产 36,334,643.46 36,334,643.46
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,397,462.90 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,489.95 1.87
6 其他资产 241,121.78 241,121.78
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,954,346.60 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,629.52 1.85
6 其他资产 386,984.38 386,984.38

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