信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2460

 累计净值：1.2460 净值更新日期：2017-12-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.015亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-12-30

业绩比较基准： 一年期银行定期储蓄存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108601 国开1703 4,000 398,960.00 20.86
2 019557 17国债03 3,500 349,300.00 18.27
3 019563 17国债09 3,000 299,400.00 15.66
4 018002 国开1302 2,000 202,640.00 10.60
5 120204 02苏交通 1,560 156,000.00 8.16
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018002 国开1302 3,000 305,880.00 14.15
2 132009 17中油EB 2,000 203,600.00 9.42
3 113011 光大转债 1,800 200,556.00 9.28
4 120203 02中移⒂ 2,000 200,000.00 9.25
5 122209 12中油01 2,000 200,020.00 9.25
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019546 16国债18 5,000 499,500.00 20.86
2 018002 国开1302 3,000 308,580.00 12.88
3 113011 光大转债 2,000 210,140.00 8.77
4 113008 电气转债 2,000 207,720.00 8.67
5 122311 13海通04 2,000 200,100.00 8.35
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019539 16国债11 8,000 799,520.00 30.81
2 113008 电气转债 5,000 572,150.00 22.05
3 019546 16国债18 5,000 498,700.00 19.22
4 132001 14宝钢EB 2,000 215,240.00 8.29
5 122707 PR泰兴债 5,500 141,955.00 5.47
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019539 16国债11 8,000 798,960.00 25.23
2 019533 16国债05 6,500 649,675.00 20.51
3 113008 电气转债 5,000 572,150.00 18.06
4 019546 16国债18 5,000 498,450.00 15.74
5 122707 PR泰兴债 6,000 307,560.00 9.71
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019524 15国债24 25,000 2,500,500.00 22.59
2 122311 13海通04 10,000 1,019,000.00 9.21
3 122705 12苏交通 10,000 1,009,900.00 9.12
4 122707 PR泰兴债 19,000 994,840.00 8.99
5 132001 14宝钢EB 8,000 936,160.00 8.46
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019524 15国债24 25,000 2,501,000.00 22.35
2 122311 13海通04 21,000 2,150,610.00 19.22
3 122705 12苏交通 20,000 2,029,400.00 18.13
4 132001 14宝钢EB 17,000 1,958,400.00 17.50
5 122111 11永泰债 17,470 1,758,180.80 15.71
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019524 15国债24 25,000 2,504,250.00 20.11
2 122311 13海通04 21,000 2,164,260.00 17.38
3 132001 14宝钢EB 17,000 2,101,880.00 16.88
4 122705 12苏交通 20,000 2,042,400.00 16.40
5 122111 11永泰债 19,000 1,926,030.00 15.47
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132001 14宝钢EB 17,000 2,630,920.00 18.64
2 019524 15国债24 25,000 2,502,000.00 17.73
3 122311 13海通04 21,000 2,179,800.00 15.45
4 122705 12苏交通 20,000 2,048,800.00 14.52
5 018001 国开1301 20,000 2,000,200.00 14.17
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132001 14宝钢EB 17,000 2,068,900.00 19.43
2 122111 11永泰债 20,000 2,057,000.00 19.32
3 122705 12苏交通 20,000 2,042,600.00 19.19
4 018001 国开1301 20,000 2,017,600.00 18.95
5 122707 12泰兴债 22,000 1,737,780.00 16.32
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132001 14宝钢EB 18,000 3,328,740.00 23.96
2 018001 国开1301 20,000 2,048,600.00 14.74
3 122705 12苏交通 20,000 2,024,400.00 14.57
4 122707 12泰兴债 22,000 1,722,160.00 12.39
5 113008 电气转债 6,900 1,249,176.00 8.99
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132001 14宝钢EB 18,000 3,059,640.00 26.69
2 122102 11广汇01 25,000 2,622,750.00 22.88
3 122642 12朝阳债 24,920 2,551,808.00 22.26
4 018001 国开1301 20,000 2,031,600.00 17.72
5 122705 12苏交通 20,000 1,996,000.00 17.41
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开1301 49,850 5,121,090.50 9.48
2 113005 平安转债 26,000 4,690,920.00 8.68
3 110023 民生转债 30,000 4,148,100.00 7.68
4 113002 工行转债 27,000 4,028,130.00 7.46
5 132001 14宝钢EB 30,080 4,012,070.40 7.43
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122707 12泰兴债 25,000 2,643,500.00 3.96
2 122642 12朝阳债 25,000 2,565,000.00 3.84
3 122729 12江泉债 22,890 2,352,863.10 3.52
4 122825 11景德镇 14,400 1,506,240.00 2.26
5 122817 11三门峡 10,010 1,030,529.50 1.54
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122707 12泰兴债 25,000 2,628,250.00 39.86
2 122642 12朝阳债 25,000 2,535,000.00 38.44
3 122729 12江泉债 22,890 2,289,686.70 34.72
4 122825 11景德镇 14,400 1,490,400.00 22.60
5 122817 11三门峡 10,010 1,019,818.80 15.47
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122642 12朝阳债 33,980 3,398,000.00 34.20
2 122707 12泰兴债 26,040 2,677,693.20 26.95
3 112146 12希努01 27,070 2,453,354.10 24.69
4 122729 12江泉债 23,050 2,203,810.50 22.18
5 019322 13国债22 18,000 1,809,000.00 18.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034