中信建投景和中短债债券型证券投资基金C类(000504)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 197,777.11 |
| 本期利润 | 208,368.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值 | 39,791,891.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.0170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,583,519.87 | ||
| 利润 | 2,149,095.64 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0905 | ||
| 加权平均净值利润率 | 8.650% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.970% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 729,437.94 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0577 | ||
| 基金资产净值 | 13,491,635.18 | ||
| 基金份额净值 | 1.0680% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 13.710% | % | % |
