十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220302 |
22进出02 |
110,000 |
11,168,384.15 |
7.16 |
2 |
230206 |
23国开06 |
110,000 |
11,078,767.21 |
7.11 |
3 |
102102012 |
21广元城建MTN001 |
100,000 |
10,675,561.64 |
6.85 |
4 |
102103223 |
21山西建投MTN004 |
100,000 |
10,505,367.12 |
6.74 |
5 |
102280647 |
22黄石国资MTN001 |
100,000 |
10,313,808.74 |
6.62 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1780142 |
17启东创新债 |
300,000 |
12,744,717.04 |
6.95 |
2 |
102001615 |
20株洲城建MTN002 |
100,000 |
10,445,726.03 |
5.69 |
3 |
102103133 |
21连云城建MTN002 |
100,000 |
10,425,070.14 |
5.68 |
4 |
102101257 |
21平安租赁MTN004 |
100,000 |
10,370,815.89 |
5.65 |
5 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,281,589.04 |
5.60 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001615 |
20株洲城建MTN002 |
200,000 |
20,680,000.00 |
10.58 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,383,358.90 |
10.43 |
3 |
200207 |
20国开07 |
160,000 |
16,354,871.23 |
8.36 |
4 |
1780142 |
17启东创新债 |
300,000 |
12,630,216.33 |
6.46 |
5 |
102101039 |
21九龙江MTN001 |
100,000 |
10,593,383.56 |
5.42 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001615 |
20株洲城建MTN002 |
200,000 |
20,386,739.73 |
9.14 |
2 |
1780142 |
17启东创新债 |
300,000 |
12,502,072.77 |
5.60 |
3 |
102100486 |
21义乌国资MTN002 |
100,000 |
10,460,865.75 |
4.69 |
4 |
102100029 |
21苏新国资MTN001 |
100,000 |
10,444,471.23 |
4.68 |
5 |
102101039 |
21九龙江MTN001 |
100,000 |
10,392,753.42 |
4.66 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1780352 |
17乐行债 |
220,000 |
14,361,018.96 |
7.67 |
2 |
127523 |
PR启创债 |
300,000 |
12,488,214.90 |
6.67 |
3 |
102002117 |
20南航租赁MTN001 |
100,000 |
10,617,657.53 |
5.67 |
4 |
102101988 |
21川水电MTN001 |
100,000 |
10,419,301.37 |
5.56 |
5 |
152534 |
20盛泽债 |
100,000 |
10,321,892.06 |
5.51 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
400,000 |
40,784,175.34 |
10.48 |
2 |
1928038 |
19平安银行永续债01 |
300,000 |
31,371,131.51 |
8.06 |
3 |
101758030 |
17常交通MTN001 |
200,000 |
21,155,205.48 |
5.44 |
4 |
101901583 |
19凯盛科技MTN002 |
200,000 |
20,866,367.12 |
5.36 |
5 |
122168 |
12兖煤02 |
200,000 |
20,774,263.01 |
5.34 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
400,000 |
40,552,745.21 |
9.00 |
2 |
127208 |
15国网01 |
350,000 |
36,355,928.77 |
8.07 |
3 |
175568 |
20平证08 |
300,000 |
31,114,839.45 |
6.90 |
4 |
122659 |
12石油06 |
300,000 |
31,062,452.06 |
6.89 |
5 |
155943 |
19大唐Y1 |
300,000 |
31,033,847.67 |
6.89 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
2,000,000 |
200,140,000.00 |
6.11 |
2 |
210301 |
21进出01 |
2,000,000 |
200,180,000.00 |
6.11 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
153,030,000.00 |
4.67 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,500,000 |
152,325,000.00 |
4.65 |
5 |
170206 |
17国开06 |
1,500,000 |
150,810,000.00 |
4.60 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101760014 |
17川铁投MTN001 |
300,000 |
30,558,000.00 |
4.20 |
2 |
091900004 |
19长城债01(品种一) |
300,000 |
30,231,000.00 |
4.16 |
3 |
012100112 |
21九龙园SCP001 |
300,000 |
30,165,000.00 |
4.15 |
4 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,018,000.00 |
4.13 |
5 |
190403 |
19农发03 |
250,000 |
25,092,500.00 |
3.45 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828005 |
18浙商银行01 |
300,000 |
30,306,000.00 |
6.56 |
2 |
091900004 |
19长城债01(品种一) |
300,000 |
30,150,000.00 |
6.52 |
3 |
210401 |
21农发01 |
300,000 |
30,063,000.00 |
6.51 |
4 |
190403 |
19农发03 |
250,000 |
25,112,500.00 |
5.43 |
5 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
200,000 |
20,768,000.00 |
4.49 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200018 |
20附息国债18 |
400,000 |
40,136,000.00 |
9.93 |
2 |
131900013 |
19铜陵建投GN002 |
300,000 |
30,369,000.00 |
7.51 |
3 |
091900004 |
19长城债01(品种一) |
300,000 |
30,354,000.00 |
7.51 |
4 |
101801317 |
18鲁高速MTN003 |
300,000 |
30,294,000.00 |
7.50 |
5 |
012003076 |
20恒澄建设SCP001 |
300,000 |
30,135,000.00 |
7.46 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018003 |
20农发清发03 |
850,000 |
85,578,000.00 |
15.34 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
780,000 |
77,493,000.00 |
13.89 |
3 |
091900004 |
19长城债01(品种一) |
500,000 |
50,430,000.00 |
9.04 |
4 |
101801317 |
18鲁高速MTN003 |
300,000 |
30,264,000.00 |
5.43 |
5 |
131900013 |
19铜陵建投GN002 |
300,000 |
30,195,000.00 |
5.41 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,500,000 |
148,245,000.00 |
21.65 |
2 |
091900004 |
19长城债01(品种一) |
500,000 |
50,285,000.00 |
7.34 |
3 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
49,975,000.00 |
7.30 |
4 |
112006028 |
20交通银行CD028 |
500,000 |
48,640,000.00 |
7.10 |
5 |
092018003 |
20农发清发03 |
350,000 |
35,063,000.00 |
5.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
900,000 |
89,541,000.00 |
13.87 |
2 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
500,000 |
50,600,000.00 |
7.84 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
500,000 |
49,445,000.00 |
7.66 |
4 |
091918001 |
19农发清发01 |
400,000 |
40,308,000.00 |
6.24 |
5 |
1822022 |
18浦银租赁债 |
300,000 |
30,771,000.00 |
4.77 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
131900013 |
19铜陵建投GN002 |
300,000 |
30,663,000.00 |
7.76 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
300,000 |
30,552,000.00 |
7.74 |
3 |
091918001 |
19农发清发01 |
300,000 |
30,354,000.00 |
7.69 |
4 |
011902728 |
19深圳地铁SCP005 |
300,000 |
30,192,000.00 |
7.64 |
5 |
011902437 |
19洪市政SCP007 |
300,000 |
30,147,000.00 |
7.63 |