中信建投景和中短债C (000504) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0825	累计净值：1.3435	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨龙龙	管理人：中信建投基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.786亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2014-01-27
业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率×20%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%

单位净值：

1.0825

累计净值：1.3435

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨龙龙

管理人：中信建投基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.786亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2014-01-27

业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率×20%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	131,568,467.64	84.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,007,461.48	11.53
5	银行存款和结算备付金合计	2,829,775.42	1.81
6	其他资产	3,728,157.99	3,728,157.99

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	160,190,774.11	87.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,001,335.40	10.34
5	银行存款和结算备付金合计	3,485,712.62	1.90
6	其他资产	1,033,589.30	1,033,589.30

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	167,393,066.62	85.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,002,055.60	7.15
5	银行存款和结算备付金合计	2,933,305.00	1.50
6	其他资产	11,505,687.29	11,505,687.29

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	190,080,740.06	85.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,004,518.60	12.08
5	银行存款和结算备付金合计	3,954,353.99	1.77
6	其他资产	2,463,585.00	2,463,585.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	158,046,825.11	84.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,987,572.60	9.59
5	银行存款和结算备付金合计	8,216,148.06	4.38
6	其他资产	3,367,919.93	3,367,919.93

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	436,691,756.45	98.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,957,450.56	0.90
6	其他资产	1,045,475.91	1,045,475.91

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	415,910,912.00	82.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000.00	13.82
5	银行存款和结算备付金合计	10,779,198.38	2.13
6	其他资产	9,664,778.94	9,664,778.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,842,609,829.00	86.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	365,433,364.18	11.08
5	银行存款和结算备付金合计	19,650,954.40	0.60
6	其他资产	69,371,329.99	69,371,329.99

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	576,721,222.00	79.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	117,000,350.00	16.09
5	银行存款和结算备付金合计	7,680,603.48	1.06
6	其他资产	25,966,246.60	25,966,246.60

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	390,828,300.00	83.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,970,372.46	10.28
5	银行存款和结算备付金合计	7,141,327.38	1.53
6	其他资产	20,605,804.82	20,605,804.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	441,591,876.10	95.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,302,018.86	1.37
6	其他资产	12,673,934.35	12,673,934.35

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	673,738,705.30	98.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,930,366.59	0.43
6	其他资产	9,887,544.39	9,887,544.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	932,984,923.40	98.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,820,448.05	0.61
6	其他资产	12,619,694.32	12,619,694.32

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	663,671,559.60	84.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	107,068,680.60	13.70
5	银行存款和结算备付金合计	2,120,942.33	0.27
6	其他资产	8,792,655.12	8,792,655.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	398,670,515.40	94.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,350,126.18	2.93
5	银行存款和结算备付金合计	3,682,383.76	0.87
6	其他资产	7,450,173.72	7,450,173.72