兴业定期开放债券型证券投资基金A类(000546)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 44,033,798.31 |
| 本期利润 | 49,142,464.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218 |
| 期末基金资产净值 | 9,287,370,294.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.0930 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 286,520,805.70 | ||
| 利润 | 233,023,312.49 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082 | ||
| 加权平均净值利润率 | 9.800% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.450% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 230,763,682.45 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1208 | ||
| 基金资产净值 | 2,180,818,237.98 | ||
| 基金份额净值 | 1.1410% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 21.720% | % | % |
