兴业定期开放债券型证券投资基金A类(000546)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2010

 累计净值：1.5930 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周鸣,腊博 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-03-13

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,422,271,929.60 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,152,549.71 0.42
6 其他资产 38,272.50 38,272.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,444,433,040.66 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 255,141,634.12 9.34
5 银行存款和结算备付金合计 20,431,884.76 0.75
6 其他资产 10,556,298.73 10,556,298.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,661,603,455.00 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.01
5 银行存款和结算备付金合计 16,771,471.98 0.46
6 其他资产 22,868.62 22,868.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,701,001,247.77 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,194,377.39 0.36
6 其他资产 26,840.19 26,840.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,314,422,949.22 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,984,856.90 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 9,727,671.11 0.29
6 其他资产 26,952.00 26,952.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,584,425,936.38 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,177,428.98 0.71
6 其他资产 106,119,619.49 106,119,619.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,350,412,642.77 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,467,685.99 1.99
6 其他资产 11,655.99 11,655.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,407,971,883.15 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 39,486,337.28 2.64
6 其他资产 24,596,419.72 24,596,419.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,392,797,145.08 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,347,912.71 0.52
6 其他资产 21,539,967.80 21,539,967.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,171,841,585.75 93.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,471,200.92 0.59
6 其他资产 78,914,773.76 78,914,773.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,691,888,350.81 93.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,695,888.46 0.76
6 其他资产 103,060,382.07 103,060,382.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,897,972,946.24 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,233,946.67 0.63
6 其他资产 32,636,223.27 32,636,223.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,824,417,748.37 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,341,585.77 0.40
6 其他资产 23,023,752.43 23,023,752.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,808,624,012.40 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,269,819.67 0.61
6 其他资产 26,302,255.11 26,302,255.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,371,814,118.63 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,606,847.84 0.54
6 其他资产 29,910,229.90 29,910,229.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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