兴业定期开放债券型证券投资基金A类(000546)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2010

 累计净值：1.5930 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周鸣,腊博 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-03-13

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138816 23华泰G1 1,100,000 112,287,560.00 5.45
2 2220030 22重庆银行二级 1,000,000 102,304,612.02 4.97
3 137693 22光证G3 1,000,000 99,834,438.36 4.85
4 232280012 22广州银行二级资本债01 900,000 95,698,972.60 4.65
5 232380008 23广州农商行二级资本债01 900,000 93,906,245.90 4.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 1,500,000 151,615,890.41 5.56
2 138816 23华泰G1 1,400,000 142,171,120.00 5.22
3 230301 23进出01 1,200,000 121,141,573.77 4.44
4 2128025 21建设银行二级01 1,000,000 104,447,534.25 3.83
5 137693 22光证G3 1,000,000 101,316,230.14 3.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138816 23华泰G1 1,400,000 140,795,760.00 5.24
2 1923001 19中国人寿 1,300,000 131,772,617.49 4.90
3 2128025 21建设银行二级01 1,000,000 102,539,424.66 3.82
4 137693 22光证G3 1,000,000 100,045,632.88 3.72
5 110059 浦发转债 753,150 79,964,514.78 2.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 1,300,000 135,776,594.52 5.14
2 2128025 21建设银行二级01 1,000,000 101,048,876.71 3.83
3 137693 22光证G3 1,000,000 99,200,646.58 3.76
4 1928004 19农业银行二级02 900,000 94,411,509.04 3.58
5 110059 浦发转债 718,150 75,354,889.24 2.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,743,890 187,557,519.51 7.01
2 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 103,534,273.97 3.87
3 137693 22光证G3 1,000,000 99,994,438.36 3.74
4 210215 21国开15 900,000 90,732,476.71 3.39
5 210203 21国开03 800,000 83,653,369.86 3.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 102,428,602.74 4.22
2 220201 22国开01 1,000,000 101,057,698.63 4.17
3 1923001 19中国人寿 700,000 72,546,224.11 2.99
4 2028043 20建设银行双创债 700,000 72,617,616.44 2.99
5 2128012 21浦发银行01 700,000 71,734,239.45 2.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 700,000 70,201,753.42 5.75
2 149482 21长城02 400,000 41,228,309.04 3.38
3 188928 21中泰04 400,000 40,728,802.19 3.34
4 2128010 21光大银行小微债 400,000 40,528,197.26 3.32
5 2128007 21华夏银行01 400,000 40,546,345.21 3.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120010 21厦门国际银行小微债01 600,000 61,248,000.00 5.04
2 210215 21国开15 600,000 60,192,000.00 4.95
3 149482 21长城02 400,000 40,472,000.00 3.33
4 188928 21中泰04 400,000 40,396,000.00 3.32
5 2028004 20浙商银行小微债01 400,000 40,276,000.00 3.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 800,000 81,200,000.00 6.59
2 170404 17农发04 600,000 61,392,000.00 4.98
3 180413 18农发13 600,000 61,026,000.00 4.95
4 2120010 21厦门国际银行小微债01 600,000 60,948,000.00 4.95
5 180211 18国开11 400,000 40,784,000.00 3.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 600,000 60,228,000.00 4.99
2 200302 20进出02 600,000 59,802,000.00 4.96
3 2128007 21华夏银行01 500,000 50,405,000.00 4.18
4 2120010 21厦门国际银行小微债01 500,000 50,390,000.00 4.18
5 2128012 21浦发银行01 500,000 50,440,000.00 4.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 570,490 58,218,504.50 3.77
2 180413 18农发13 500,000 50,425,000.00 3.26
3 190407 19农发07 500,000 50,135,000.00 3.24
4 127510 PR诸经开 600,000 48,720,000.00 3.15
5 132015 18中油EB 461,010 46,663,432.20 3.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 740,360 74,991,064.40 4.71
2 132015 18中油EB 515,180 51,827,108.00 3.26
3 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 3.18
4 190407 19农发07 500,000 50,180,000.00 3.15
5 127510 PR诸经开 600,000 48,924,000.00 3.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 740,360 74,361,758.40 4.70
2 132015 18中油EB 515,180 51,317,079.80 3.24
3 127510 PR诸经开 600,000 49,032,000.00 3.10
4 127565 PR淮水债 500,000 41,185,000.00 2.60
5 012003081 20如皋经开SCP003 400,000 40,004,000.00 2.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,700,000 173,723,000.00 11.02
2 132009 17中油EB 720,360 72,259,311.60 4.58
3 127510 17诸城债 600,000 61,560,000.00 3.90
4 127565 17淮水利 500,000 51,685,000.00 3.28
5 132015 18中油EB 420,000 42,000,000.00 2.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,200,000 125,124,000.00 10.56
2 124761 14深业团 800,000 81,224,000.00 6.86
3 190205 19国开05 600,000 61,536,000.00 5.19
4 112273 15金街01 500,000 51,440,000.00 4.34
5 143867 18电投08 500,000 51,060,000.00 4.31

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