光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金A类(000589)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -54,557,169.59 |
| 本期利润 | -58,810,740.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2890 |
| 期末基金资产净值 | 258,148,614.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.3500 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 419,788,450.96 | ||
| 利润 | 411,502,621.41 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0356 | ||
| 加权平均净值利润率 | 69.210% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 52.640% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 138,370,458.67 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.6211 | ||
| 基金资产净值 | 361,169,638.41 | ||
| 基金份额净值 | 1.6210% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 102.450% | % | % |
