光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金A类(000589)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5100

 累计净值：2.7600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈栋 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-04-29

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,007,800 4,716,504.00 6.82
2 600519 贵州茅台 2,600 4,676,230.00 6.76
3 000858 五粮液 25,900 4,042,990.00 5.85
4 603259 药明康德 43,940 3,786,749.20 5.48
5 600036 招商银行 90,000 2,967,300.00 4.29
6 603986 兆易创新 28,312 2,791,563.20 4.04
7 300760 迈瑞医疗 9,100 2,455,271.00 3.55
8 600588 用友网络 130,175 2,163,508.50 3.13
9 002475 立讯精密 71,997 2,146,950.54 3.10
10 600570 恒生电子 57,808 1,875,869.60 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,007,800 4,857,596.00 6.68
2 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 6.04
3 000858 五粮液 25,900 4,236,463.00 5.82
4 603986 兆易创新 28,312 3,008,150.00 4.13
5 600036 招商银行 90,000 2,948,400.00 4.05
6 603259 药明康德 43,940 2,737,901.40 3.76
7 300760 迈瑞医疗 9,100 2,728,180.00 3.75
8 600588 用友网络 130,175 2,668,587.50 3.67
9 600570 恒生电子 54,808 2,427,446.32 3.34
10 601688 华泰证券 170,000 2,340,900.00 3.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 25,900 5,102,300.00 6.50
2 600519 贵州茅台 2,600 4,732,000.00 6.02
3 601398 工商银行 1,007,800 4,494,788.00 5.72
4 603259 药明康德 43,940 3,493,230.00 4.45
5 603986 兆易创新 28,312 3,454,064.00 4.40
6 600588 用友网络 130,175 3,273,901.25 4.17
7 600036 招商银行 90,000 3,084,300.00 3.93
8 300760 迈瑞医疗 9,100 2,836,561.00 3.61
9 600570 恒生电子 46,808 2,491,121.76 3.17
10 300347 泰格医药 24,471 2,342,119.41 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 27,900 5,041,251.00 6.64
2 600519 贵州茅台 2,600 4,490,200.00 5.91
3 601398 工商银行 1,007,800 4,373,852.00 5.76
4 603259 药明康德 43,940 3,559,140.00 4.69
5 600036 招商银行 90,000 3,353,400.00 4.42
6 600588 用友网络 135,175 3,267,179.75 4.30
7 300760 迈瑞医疗 9,100 2,875,327.00 3.79
8 603986 兆易创新 25,312 2,593,720.64 3.42
9 600570 恒生电子 58,808 2,379,371.68 3.13
10 002475 立讯精密 71,997 2,285,904.75 3.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 6.88
2 000858 五粮液 27,900 4,721,517.00 6.68
3 601398 工商银行 1,007,800 4,383,930.00 6.20
4 603259 药明康德 43,940 3,150,058.60 4.45
5 600036 招商银行 90,000 3,028,500.00 4.28
6 300760 迈瑞医疗 9,100 2,720,900.00 3.85
7 600588 用友网络 145,175 2,555,080.00 3.61
8 600570 恒生电子 73,808 2,501,353.12 3.54
9 603986 兆易创新 25,312 2,373,000.00 3.35
10 002475 立讯精密 71,997 2,116,711.80 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,953,000.00 6.87
2 000858 五粮液 31,200 6,300,216.00 6.22
3 601398 工商银行 1,107,800 5,284,206.00 5.22
4 603259 药明康德 48,440 5,037,275.60 4.98
5 600036 招商银行 98,000 4,135,600.00 4.09
6 603986 兆易创新 28,112 3,997,807.52 3.95
7 600588 用友网络 160,175 3,477,399.25 3.43
8 300760 迈瑞医疗 10,500 3,288,600.00 3.25
9 002475 立讯精密 93,997 3,176,158.63 3.14
10 601166 兴业银行 132,000 2,626,800.00 2.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,507,800 7,192,206.00 6.75
2 600519 贵州茅台 3,700 6,360,300.00 5.97
3 603259 药明康德 53,440 6,005,587.20 5.64
4 600036 招商银行 108,000 5,054,400.00 4.74
5 000858 五粮液 31,200 4,837,872.00 4.54
6 603986 兆易创新 28,112 3,964,635.36 3.72
7 600588 用友网络 160,175 3,668,007.50 3.44
8 300760 迈瑞医疗 10,500 3,226,125.00 3.03
9 601166 兴业银行 145,000 2,997,150.00 2.81
10 002475 立讯精密 93,997 2,979,704.90 2.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 7,585,000.00 5.85
2 601398 工商银行 1,507,800 6,981,114.00 5.38
3 000858 五粮液 31,200 6,946,992.00 5.36
4 603259 药明康德 55,440 6,574,075.20 5.07
5 600588 用友网络 160,175 5,747,079.00 4.43
6 600036 招商银行 108,000 5,260,680.00 4.06
7 002475 立讯精密 103,997 5,116,652.40 3.95
8 603986 兆易创新 27,112 4,767,645.20 3.68
9 300760 迈瑞医疗 10,500 3,998,400.00 3.08
10 601688 华泰证券 220,000 3,907,200.00 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 54,440 8,318,432.00 5.40
2 600519 贵州茅台 3,900 7,137,000.00 4.63
3 601398 工商银行 1,507,800 7,026,348.00 4.56
4 000858 五粮液 31,200 6,844,968.00 4.44
5 002475 立讯精密 158,997 5,677,782.87 3.68
6 600588 用友网络 170,175 5,637,897.75 3.66
7 600036 招商银行 108,000 5,448,600.00 3.54
8 000333 美的集团 69,500 4,837,200.00 3.14
9 300760 迈瑞医疗 11,000 4,239,620.00 2.75
10 603986 兆易创新 29,112 4,220,948.88 2.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 31,200 9,294,168.00 5.62
2 603259 药明康德 58,440 9,151,119.60 5.53
3 601398 工商银行 1,680,000 8,685,600.00 5.25
4 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 4.97
5 002475 立讯精密 158,997 7,313,862.00 4.42
6 603986 兆易创新 38,112 7,161,244.80 4.33
7 600036 招商银行 118,000 6,394,420.00 3.87
8 600588 用友网络 175,175 5,826,320.50 3.52
9 300760 迈瑞医疗 11,000 5,280,550.00 3.19
10 601688 华泰证券 330,000 5,214,000.00 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,680,000 9,307,200.00 7.08
2 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 6.11
3 600588 用友网络 185,175 6,612,599.25 5.03
4 000858 五粮液 24,200 6,485,116.00 4.93
5 603259 药明康德 45,700 6,407,140.00 4.87
6 600036 招商银行 118,000 6,029,800.00 4.59
7 000333 美的集团 69,500 5,714,985.00 4.35
8 002475 立讯精密 168,997 5,717,168.51 4.35
9 002007 华兰生物 129,500 5,147,625.00 3.92
10 603986 兆易创新 30,080 5,140,070.40 3.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 208,997 11,728,911.64 5.67
2 601398 工商银行 2,270,000 11,327,300.00 5.48
3 600588 用友网络 230,175 10,097,777.25 4.88
4 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 4.25
5 000002 万科A 255,000 7,318,500.00 3.54
6 000858 五粮液 24,200 7,062,770.00 3.42
7 000333 美的集团 69,500 6,841,580.00 3.31
8 002007 华兰生物 154,500 6,526,080.00 3.16
9 603259 药明康德 47,700 6,426,144.00 3.11
10 600036 招商银行 146,000 6,416,700.00 3.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 198,997 11,368,698.61 4.69
2 002007 华兰生物 189,500 10,799,605.00 4.46
3 600588 用友网络 275,175 10,514,436.75 4.34
4 601398 工商银行 1,970,000 9,692,400.00 4.00
5 600036 招商银行 246,000 8,856,000.00 3.66
6 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 3.37
7 000002 万科A 285,000 7,985,700.00 3.30
8 601166 兴业银行 455,000 7,339,150.00 3.03
9 000858 五粮液 26,200 5,790,200.00 2.39
10 603939 益丰药房 57,980 5,757,414.00 2.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 295,175 13,017,217.50 6.99
2 600036 招商银行 306,000 10,318,320.00 5.54
3 002007 华兰生物 199,500 9,996,945.00 5.37
4 601398 工商银行 1,970,000 9,810,600.00 5.27
5 000002 万科A 345,000 9,018,300.00 4.85
6 601166 兴业银行 455,000 7,179,900.00 3.86
7 600436 片仔癀 39,500 6,724,875.00 3.61
8 603986 兆易创新 26,580 6,270,487.80 3.37
9 603939 益丰药房 67,980 6,186,180.00 3.32
10 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 3.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,370,000 12,205,500.00 6.83
2 600036 招商银行 316,000 10,200,480.00 5.71
3 600588 用友网络 242,442 9,809,203.32 5.49
4 000002 万科A 350,000 8,977,500.00 5.03
5 603986 兆易创新 31,700 7,671,717.00 4.30
6 601166 兴业银行 455,000 7,239,050.00 4.05
7 601688 华泰证券 320,000 5,513,600.00 3.09
8 601288 农业银行 1,550,000 5,223,500.00 2.92
9 002475 立讯精密 130,000 4,960,800.00 2.78
10 601318 中国平安 69,000 4,772,730.00 2.67

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