光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金A类(000589)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5100

 累计净值：2.7600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈栋 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-04-29

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,492,777.05 86.91
2 固定收益类投资 4,610,237.67 6.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,395,774.67 4.88
5 银行存款和结算备付金合计 890,150.70 1.28
6 其他资产 211,962.53 211,962.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,458,393.96 89.48
2 固定收益类投资 4,590,650.96 6.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,339.18 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 853,354.70 1.17
6 其他资产 254,190.30 254,190.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,953,628.18 88.90
2 固定收益类投资 4,560,579.86 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,199,335.71 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 985,671.12 1.23
6 其他资产 1,117,601.18 1,117,601.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,522,931.63 89.71
2 固定收益类投资 4,537,574.38 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,499,580.56 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 799,223.83 1.05
6 其他资产 19,274.38 19,274.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,160,640.79 90.03
2 固定收益类投资 5,105,289.04 7.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,240.70 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 668,789.94 0.94
6 其他资产 333,046.89 333,046.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,785,080.23 86.87
2 固定收益类投资 5,082,310.96 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,330.56 5.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,828,721.06 1.79
6 其他资产 511,063.38 511,063.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,388,145.39 87.29
2 固定收益类投资 10,189,279.71 9.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330.56 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,384,570.85 3.16
6 其他资产 24,200.34 24,200.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,304,582.05 85.70
2 固定收益类投资 10,414,000.00 7.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,177.66 1.47
6 其他资产 1,393,084.13 1,393,084.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,656,669.66 87.65
2 固定收益类投资 9,983,000.00 6.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,892,053.44 1.22
6 其他资产 246,644.71 246,644.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,021,661.15 90.43
2 固定收益类投资 10,214,401.93 6.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,718,006.44 1.04
6 其他资产 937,792.71 937,792.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,897,708.49 86.81
2 固定收益类投资 10,106,448.08 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,048,053.23 1.55
6 其他资产 302,628.78 302,628.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,034,215.70 82.65
2 固定收益类投资 10,017,000.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 10.09
5 银行存款和结算备付金合计 4,156,174.29 2.00
6 其他资产 940,517.57 940,517.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,521,645.69 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.29
5 银行存款和结算备付金合计 20,163,654.35 8.30
6 其他资产 306,154.63 306,154.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,491,901.42 87.04
2 固定收益类投资 10,019,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 4,078,657.31 2.16
6 其他资产 5,392,013.62 5,392,013.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,112,782.61 88.06
2 固定收益类投资 10,053,000.00 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,075,073.22 1.70
6 其他资产 1,454,495.26 1,454,495.26

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