新华阿里一号保本混合型证券投资基金(000610)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 46,504,047.92 |
| 本期利润 | 15,694,744.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值 | 830,145,795.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.0370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 221,022,662.22 | ||
| 利润 | 147,234,909.08 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2433 | ||
| 加权平均净值利润率 | 17.840% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 19.960% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 275,242,461.30 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.3438 | ||
| 基金资产净值 | 814,451,050.32 | ||
| 基金份额净值 | 1.0170% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 59.060% | % | % |
