新华阿里一号保本混合型证券投资基金(000610)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 663,376,400.00 | 76.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,883,134.97 | 6.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,043,631.27 | 15.60 |
| 6 | 其他资产 | 12,950,195.13 | 12,950,195.13 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,796,069.73 | 7.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 760,101,502.50 | 87.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,350,222.28 | 2.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,574,041.37 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 13,801,014.11 | 13,801,014.11 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,979,163.65 | 12.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 710,451,148.60 | 83.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,262.50 | 1.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,426,290.56 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 10,317,368.04 | 10,317,368.04 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,785,489.88 | 10.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 671,936,234.26 | 79.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,165.00 | 5.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,370,570.81 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 20,626,015.83 | 20,626,015.83 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,192,540.66 | 6.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 654,980,376.28 | 78.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,335.00 | 10.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,820,206.89 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 21,706,088.20 | 21,706,088.20 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,008,697.00 | 3.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 731,140,759.73 | 89.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 2.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,160,525.25 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 21,232,371.29 | 21,232,371.29 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,337,656.22 | 3.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 917,838,207.00 | 93.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,146,716.32 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 27,895,678.88 | 27,895,678.88 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,781,261.98 | 17.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 914,654,845.94 | 79.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,712,243.68 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 19,475,678.65 | 19,475,678.65 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,008,512.87 | 22.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 906,079,219.60 | 71.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,900,000.00 | 1.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,858,368.18 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 42,062,635.53 | 42,062,635.53 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,208,031.64 | 10.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,141,592,806.69 | 79.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,636,715.07 | 7.84 |
| 6 | 其他资产 | 31,408,690.76 | 31,408,690.76 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,252,217.30 | 0.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,319,980,730.33 | 94.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,900,000.00 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,783,827.84 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 36,116,113.67 | 36,116,113.67 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,260,965.89 | 1.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,923,148.56 | 95.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,731,522.90 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 24,190,731.22 | 24,190,731.22 |
