新华阿里一号保本混合型证券投资基金(000610)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0917

累计净值:1.7075 净值更新日期:2017-05-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.005亿份(2017-04-21 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-04-25

业绩比较基准: (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K 房地产业 47,573,709.99 5.51
C 制造业 5,817,096.17 0.67
B 采矿业 3,787,000.00 0.44
J 金融业 3,568,780.00 0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,986,515.00 0.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
  合计 63,796,069.73 7.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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