兴银货币市场基金B类(000740)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.7005

7 日年化:2.4880% 数据更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:洪木妹,李文程,傅峤钰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:30.784亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-08-27

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 229,159,762.55
本期利润 229,159,762.55
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 34,566,675,098.18
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 330,673,294.81
利润 330,673,294.81
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 43,031,591,378.02
基金份额净值 1.0000% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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