鑫元合享纯债债券型证券投资基金A类(000815)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,139,521.10 |
| 本期利润 | 6,594,046.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值 | 546,250,581.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.0540 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 24,843,626.76 | ||
| 利润 | 40,878,100.66 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971 | ||
| 加权平均净值利润率 | 9.510% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 5.960% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 20,897,027.21 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0403 | ||
| 基金资产净值 | 539,656,534.64 | ||
| 基金份额净值 | 1.0410% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 5.120% | % | % |
