鑫元合享纯债债券型证券投资基金A类(000815)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0912

 累计净值：1.3112 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.498亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2014-10-15

业绩比较基准： 二年期银行定期存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 53,058,183.06 13.89
2 200212 20国开12 500,000 51,200,464.48 13.40
3 210203 21国开03 400,000 41,608,590.16 10.89
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 35,494,532.79 9.29
5 2220088 22通商银行 300,000 31,012,816.44 8.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 52,674,439.89 13.58
2 200212 20国开12 500,000 52,635,520.55 13.57
3 210203 21国开03 400,000 41,396,786.89 10.67
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 36,699,945.21 9.46
5 2121027 21萧山农商小微债 300,000 31,315,191.78 8.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 53,480,000.00 13.97
2 200212 20国开12 500,000 52,009,164.38 13.59
3 210203 21国开03 400,000 40,836,590.16 10.67
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 36,151,365.75 9.44
5 2120043 21泸州银行小微债01 300,000 31,256,235.62 8.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 53,135,000.00 13.99
2 200212 20国开12 500,000 51,772,383.56 13.63
3 210203 21国开03 400,000 41,911,397.26 11.03
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 35,676,468.49 9.39
5 190215 19国开15 300,000 31,159,068.49 8.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 52,880,000.00 13.91
2 200212 20国开12 500,000 51,631,452.05 13.58
3 210203 21国开03 400,000 41,826,684.93 11.00
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 35,831,206.85 9.43
5 190215 19国开15 300,000 31,030,191.78 8.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 105,181,041.10 27.60
2 210203 21国开03 900,000 92,686,438.36 24.32
3 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 36,944,945.21 9.69
4 2121027 21萧山农商小微债 300,000 31,390,191.78 8.24
5 2128037 21民生银行01 300,000 30,635,709.04 8.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 104,238,328.77 27.24
2 210203 21国开03 900,000 91,954,972.60 24.03
3 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 36,151,365.75 9.45
4 2120043 21泸州银行小微债01 300,000 31,232,235.62 8.16
5 2121027 21萧山农商小微债 300,000 31,024,767.12 8.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 102,120,000.00 26.89
2 210203 21国开03 900,000 91,899,000.00 24.20
3 210215 21国开15 500,000 50,160,000.00 13.21
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 35,038,500.00 9.23
5 2120043 21泸州银行小微债01 300,000 30,366,000.00 8.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 101,370,000.00 27.04
2 210203 21国开03 900,000 91,206,000.00 24.33
3 210403 21农发03 800,000 81,016,000.00 21.61
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 34,968,500.00 9.33
5 2120043 21泸州银行小微债01 300,000 30,282,000.00 8.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,300,000 230,851,000.00 31.12
2 210201 21国开01 1,700,000 170,102,000.00 22.93
3 210401 21农发01 700,000 70,147,000.00 9.46
4 210304 21进出04 500,000 49,965,000.00 6.74
5 210404 21农发04 500,000 49,920,000.00 6.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 48.73
2 200014 20附息国债14 300,000 30,036,000.00 28.87
3 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 9.64
4 210401 21农发01 100,000 10,006,000.00 9.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 61,140,000.00 58.73
2 200012 20附息国债12 100,000 10,151,000.00 9.75
3 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 9.74
4 190203 19国开03 100,000 10,069,000.00 9.67
5 190207 19国开07 100,000 10,059,000.00 9.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,100,000 110,033,000.00 35.09
2 180211 18国开11 900,000 91,134,000.00 29.06
3 190203 19国开03 600,000 59,808,000.00 19.07
4 180208 18国开08 300,000 30,201,000.00 9.63
5 170206 17国开06 200,000 20,276,000.00 6.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,100,000 111,287,000.00 35.05
2 180211 18国开11 800,000 82,264,000.00 25.91
3 180208 18国开08 400,000 40,604,000.00 12.79
4 170206 17国开06 200,000 20,506,000.00 6.46
5 190401 19农发01 200,000 20,520,000.00 6.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,100,000 112,244,000.00 35.06
2 180211 18国开11 800,000 83,424,000.00 26.06
3 180205 18国开05 400,000 44,748,000.00 13.98
4 180208 18国开08 400,000 40,912,000.00 12.78
5 190401 19农发01 200,000 20,874,000.00 6.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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