鑫元合享纯债债券型证券投资基金A类(000815)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349847998.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848015.980 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848185.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 196.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349847998.250 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349847998.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349847998.250 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848185.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 196.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349847998.250 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848762.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 338.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 915.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848185.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848587.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 320.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 723.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848185.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848772.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 192.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848587.590 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848762.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848772.650 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848772.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848772.650 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848762.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848772.220 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98250588.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 699696108.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 448097934.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848762.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349848771.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848762.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 699696072.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 467.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 349847768.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349848771.670 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98250588.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 699695632.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98250147.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 699696072.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98250683.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 699695537.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98250147.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 699696072.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98250588.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98250683.020 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 401306160.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 430.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 303056003.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98250588.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302287445.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 430.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 204037288.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98250588.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302287445.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302287445.640 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 401306160.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99018714.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302287445.640 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302287445.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302287445.640 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 401306160.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99018714.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302287445.640 |
