东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(000822)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,594,724.53 |
| 本期利润 | -11,255,553.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3460 |
| 期末基金资产净值 | 30,533,609.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.9860 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 46,912,906.43 | ||
| 利润 | 52,594,027.91 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8782 | ||
| 加权平均净值利润率 | 68.390% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 38.000% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 11,006,927.45 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.3509 | ||
| 基金资产净值 | 42,378,362.15 | ||
| 基金份额净值 | 1.3510% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 35.100% | % | % |
