鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C类(000897)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 56,905.28 |
| 本期利润 | -1,153,356.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0104 |
| 期末基金资产净值 | 101,354,317.74 |
| 期末基金份额净值 | 0.9160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -30,290,869.22 | ||
| 利润 | -31,700,442.96 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0974 | ||
| 加权平均净值利润率 | -10.250% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | -5.250% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -8,129,763.38 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.0735 | ||
| 基金资产净值 | 102,507,674.04 | ||
| 基金份额净值 | 0.9270% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | -2.030% | % | % |
