鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C类(000897)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9910

 累计净值：1.0510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩,刘宇涛 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2014-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,474,191.64 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 998,920.71 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,791,657.05 3.18
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,400.00 0.27
2 固定收益类投资 55,267,344.37 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -379.88 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,149,883.62 2.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,908,249.74 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,139.79 0.69
6 其他资产 21,168.46 21,168.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 611,590.00 3.46
2 固定收益类投资 16,029,114.66 90.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,678.19 5.89
6 其他资产 1,767.37 1,767.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 872,140.00 6.17
2 固定收益类投资 11,919,034.42 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,339,721.71 9.48
6 其他资产 2,050.82 2,050.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,331,550.00 8.88
2 固定收益类投资 13,071,915.70 87.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,727.27 3.89
6 其他资产 3,144.02 3,144.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,909,570.00 12.95
2 固定收益类投资 12,131,464.68 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,606.40 3.59
6 其他资产 178,413.94 178,413.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,084,660.00 14.31
2 固定收益类投资 11,935,576.50 81.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,035.08 2.57
6 其他资产 171,838.26 171,838.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,961,886.00 13.47
2 固定收益类投资 11,688,410.60 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,419.38 3.04
6 其他资产 471,832.56 471,832.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,398,615.00 82.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,715,392.13 16.69
6 其他资产 157,660.74 157,660.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,239,950.00 12.42
2 固定收益类投资 13,987,380.00 77.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,760.09 8.65
6 其他资产 242,240.78 242,240.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,477,030.00 16.72
2 固定收益类投资 15,748,210.00 75.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,397,521.97 6.72
6 其他资产 170,847.68 170,847.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,287,950.00 15.34
2 固定收益类投资 17,357,852.40 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,385.86 2.01
6 其他资产 362,179.81 362,179.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 930,979.00 3.91
2 固定收益类投资 21,572,952.20 90.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 905,418.50 3.80
6 其他资产 406,975.29 406,975.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,713,090.00 10.10
2 固定收益类投资 21,635,975.72 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,389,591.77 5.17
6 其他资产 1,128,713.03 1,128,713.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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