鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C类(000897)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9910

 累计净值：1.0510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩,刘宇涛 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2014-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220305 22进出05 400,000 40,806,487.67 72.60
2 230202 23国开02 100,000 10,230,621.92 18.20
3 185599 22金茂02 9,000 912,937.81 1.62
4 019694 23国债01 8,000 811,010.19 1.44
5 019688 22国债23 4,000 406,160.77 0.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 300,000 30,757,430.14 55.47
2 230202 23国开02 200,000 20,360,679.45 36.72
3 019688 22国债23 21,000 2,123,504.47 3.83
4 185599 22金茂02 9,000 912,076.03 1.64
5 019694 23国债01 8,000 808,877.15 1.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 400,000 40,512,580.82 73.81
2 230202 23国开02 200,000 20,089,534.25 36.60
3 019688 22国债23 21,000 2,109,930.99 3.84
4 019694 23国债01 10,000 1,002,685.21 1.83
5 185599 22金茂02 9,000 892,563.29 1.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 45,000 4,590,943.15 33.69
2 019679 22国债14 35,000 3,523,996.58 25.86
3 175654 21张江一 10,000 1,034,895.07 7.60
4 112307 15投资01 10,000 999,142.47 7.33
5 185599 22金茂02 9,000 899,849.59 6.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175654 21张江一 10,000 1,036,396.38 7.36
2 112307 15投资01 10,000 1,032,871.78 7.33
3 185599 22金茂02 9,000 911,227.81 6.47
4 019656 21国债08 7,000 709,894.55 5.04
5 112850 19珠控01 6,000 627,148.96 4.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143163 17电投08 12,000 1,221,414.58 8.61
2 175654 21张江一 10,000 1,027,197.70 7.24
3 112307 15投资01 10,000 1,024,401.10 7.22
4 185599 22金茂02 9,000 909,196.03 6.41
5 112850 19珠控01 6,000 619,675.69 4.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019526 15国债26 15,000 1,527,680.14 10.41
2 143163 17电投08 12,000 1,214,949.70 8.28
3 175654 21张江一 10,000 1,016,877.26 6.93
4 112307 15投资01 10,000 1,015,024.66 6.91
5 019547 16国债19 5,970 588,525.22 4.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019526 15国债26 15,000 1,509,300.00 10.40
2 019654 21国债06 13,000 1,300,390.00 8.96
3 143163 17电投08 12,000 1,197,360.00 8.25
4 175654 21张江一 10,000 1,013,600.00 6.99
5 155188 19金茂投 7,000 700,560.00 4.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 39,500 3,953,160.00 27.24
2 019654 21国债06 29,190 2,921,627.10 20.13
3 019526 15国债26 15,000 1,510,650.00 10.41
4 143163 17电投08 12,000 1,195,200.00 8.24
5 122402 15城建01 5,000 505,550.00 3.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010214 01国开14 100,000 10,065,000.00 63.35
2 019526 15国债26 15,000 1,510,800.00 9.51
3 143163 17电投08 12,000 1,191,720.00 7.50
4 122402 15城建01 5,000 506,700.00 3.19
5 113618 美诺转债 500 64,270.00 0.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010214 01国开14 100,000 10,092,000.00 63.26
2 019526 15国债26 15,000 1,506,150.00 9.44
3 143163 17电投08 12,000 1,187,640.00 7.44
4 122402 15城建01 5,000 506,750.00 3.18
5 128137 洁美转债 2,000 255,740.00 1.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010214 01国开14 100,000 10,138,000.00 58.23
2 019526 15国债26 15,000 1,509,750.00 8.67
3 136151 16保利01 12,000 1,200,600.00 6.90
4 143163 17电投08 12,000 1,182,360.00 6.79
5 019547 16国债19 10,000 929,400.00 5.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010214 01国开14 100,000 10,139,000.00 57.12
2 019526 15国债26 15,000 1,508,250.00 8.50
3 136090 15绿地02 15,000 1,505,400.00 8.48
4 136151 16保利01 12,000 1,202,520.00 6.77
5 143163 17电投08 12,000 1,176,120.00 6.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010214 01国开14 100,000 10,225,000.00 51.86
2 010107 21国债⑺ 20,000 2,052,200.00 10.41
3 019526 15国债26 15,000 1,521,000.00 7.71
4 136090 15绿地02 15,000 1,513,200.00 7.67
5 136151 16保利01 12,000 1,208,640.00 6.13
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010214 01国开14 100,000 10,332,000.00 47.23
2 010107 21国债⑺ 30,000 3,095,700.00 14.15
3 019526 15国债26 15,000 1,537,200.00 7.03
4 018081 农发1901 13,240 1,325,853.60 6.06
5 136151 16保利01 12,000 1,214,040.00 5.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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