项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -22,211,032.48 |
本期利润 | -20,236,576.12 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0088 |
期末基金资产净值 | 2,654,261,097.08 |
期末基金份额净值 | 1.1670 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 138,673,991.22 | 54,060,856.21 | 51,675,058.64 |
利润 | 162,165,028.10 | 111,447,085.43 | 17,449,743.76 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1413 | 0.1312 | 0.0160 |
加权平均净值利润率 | 12.050% | 12.490% | 1.490% |
基金份额净值增长率 | 14.380% | 13.560% | 1.270% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 240,204,634.07 | 51,611,116.79 | 13,908,318.08 |
可供分配基金份额利润 | 0.1105 | 0.0687 | 0.0143 |
基金资产净值 | 2,553,617,543.28 | 841,025,226.04 | 989,459,708.92 |
基金份额净值 | 1.1740% | 1.1190% | 1.0140% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 73.460% | 51.660% | 33.550% |
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