兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金(001368)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,645,410.65 |
| 本期利润 | 12,645,410.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值 | 1,272,695,267.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.0220 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | |||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | |||
| 利润 | |||
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | |||
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | |||
| 基金份额净值 | % | % | % |
| 累计期末指标 | |||
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
