兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金(001368)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,452,794,201.14 | 94.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,539,090.86 | 0.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 511,305,656.53 | 5.11 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,729,908,626.56 | 95.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 508,780,596.10 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,759,402,530.00 | 91.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 409,410,363.53 | 3.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 507,766,363.00 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 56,994.20 | 56,994.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,846,864,355.67 | 36.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,369,643,345.85 | 46.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 843,053,505.79 | 16.66 |
| 6 | 其他资产 | 60,229.59 | 60,229.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,233,028,685.04 | 84.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 978,986,706.06 | 15.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,019,536.20 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 5,513.42 | 5,513.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,372,737,792.05 | 81.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,189,625,601.01 | 18.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,791,330.34 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 10,029,919.66 | 10,029,919.66 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,343,235,499.98 | 80.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,246,563,970.28 | 18.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,816,310.78 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 87,373.39 | 87,373.39 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,828,839,823.89 | 85.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 703,886,095.83 | 12.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,087,047.78 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 57,581,928.70 | 57,581,928.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,154,425,620.85 | 86.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 337,360,626.04 | 2.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,533,322,792.80 | 9.33 |
| 6 | 其他资产 | 401,545,318.93 | 401,545,318.93 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,559,970,124.21 | 84.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 908,449,442.68 | 5.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,500,693,355.16 | 8.69 |
| 6 | 其他资产 | 293,511,496.53 | 293,511,496.53 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,565,464,920.24 | 89.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,517,667,233.03 | 9.34 |
| 6 | 其他资产 | 170,289,131.40 | 170,289,131.40 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,677,299,697.07 | 80.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,460,097,550.17 | 9.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,504,493,882.36 | 9.59 |
| 6 | 其他资产 | 46,462,913.34 | 46,462,913.34 |
