兴业稳收一年 (001368) 重仓股

单位净值： 1.0119	累计净值：1.0959	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：周鸣,王卓然	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：79.311亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-06-10
业绩比较基准：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率（税后）

单位净值：

1.0119

累计净值：1.0959

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：周鸣,王卓然

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：79.311亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-06-10

业绩比较基准：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率（税后）

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	31,520,000	3,226,167,502.64	40.38
2	170404	17农发04	10,400,000	1,073,243,513.47	13.43
3	092202001	22国开清发01	10,000,000	1,017,932,332.63	12.74
4	2028054	20华夏银行	6,600,000	676,088,312.70	8.46
5	2028047	20交通银行02	6,400,000	656,609,473.67	8.22

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	31,520,000	3,207,770,731.71	39.96
2	170404	17农发04	10,400,000	1,066,971,359.83	13.29
3	092202001	22国开清发01	10,000,000	1,012,125,650.74	12.61
4	2028054	20华夏银行	6,600,000	673,013,252.18	8.38
5	2028047	20交通银行02	6,400,000	653,803,823.79	8.15

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	31,520,000	3,189,543,785.74	39.94
2	170404	17农发04	10,400,000	1,060,745,221.18	13.28
3	092202001	22国开清发01	10,000,000	1,006,385,155.12	12.60
4	2028054	20华夏银行	6,600,000	669,963,364.27	8.39
5	2028047	20交通银行02	6,400,000	651,021,199.69	8.15

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160404	16农发04	16,300,000	1,683,581,585.61	33.28
2	092203001	22进出清发01	1,600,000	163,282,770.06	3.23

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160404	16农发04	13,500,000	1,386,003,052.81	27.64
2	1928037	19交通银行02	3,700,000	378,581,278.38	7.55
3	112115338	21民生银行CD338	3,300,000	328,912,601.58	6.56
4	112115402	21民生银行CD402	3,200,000	317,836,736.16	6.34
5	072110074	21国泰君安CP006	3,000,000	305,625,255.52	6.09

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160404	16农发04	13,500,000	1,377,621,995.99	27.41
2	1928037	19交通银行02	3,700,000	376,895,805.62	7.50
3	112115338	21民生银行CD338	3,300,000	326,700,620.89	6.50
4	112115402	21民生银行CD402	3,200,000	315,640,836.28	6.28
5	1928030	19招商银行小微债02	3,000,000	306,681,826.39	6.10

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160404	16农发04	13,500,000	1,369,314,343.47	27.18
2	1928037	19交通银行02	3,700,000	375,225,323.03	7.45
3	112115338	21民生银行CD338	3,300,000	324,527,800.66	6.44
4	112115402	21民生银行CD402	3,200,000	313,483,572.62	6.22
5	1928030	19招商银行小微债02	3,000,000	305,308,740.29	6.06

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160404	16农发04	13,500,000	1,361,694,753.53	24.70
2	1928037	19交通银行02	3,100,000	312,671,314.88	5.67
3	112115402	21民生银行CD402	3,200,000	311,421,660.84	5.65
4	210201	21国开01	3,100,000	310,003,479.11	5.62
5	1928030	19招商银行小微债02	3,000,000	301,865,346.51	5.47

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	31,500,000	3,152,832,572.52	20.77
2	180412	18农发12	31,500,000	3,151,788,126.47	20.77
3	160218	16国开18	20,900,000	2,092,014,705.09	13.78
4	140228	14国开28	16,200,000	1,622,736,413.23	10.69
5	200314	20进出14	8,100,000	809,850,125.93	5.34

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	31,500,000	3,156,817,740.05	20.94
2	180412	18农发12	31,500,000	3,154,995,544.74	20.93
3	160218	16国开18	20,900,000	2,094,723,149.00	13.90
4	140228	14国开28	16,200,000	1,627,742,667.74	10.80
5	200314	20进出14	8,100,000	809,421,384.84	5.37

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	31,500,000	3,160,732,080.85	21.00
2	180412	18农发12	31,500,000	3,158,145,176.22	20.99
3	160218	16国开18	20,900,000	2,097,382,674.27	13.94
4	140228	14国开28	16,200,000	1,632,658,092.06	10.85
5	200314	20进出14	8,100,000	809,000,419.32	5.38

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	31,500,000	3,164,576,683.62	21.06
2	180412	18农发12	28,600,000	2,870,134,185.04	19.10
3	160218	16国开18	18,700,000	1,878,806,800.26	12.51
4	140228	14国开28	13,800,000	1,394,469,124.33	9.28
5	200314	20进出14	8,100,000	808,587,104.94	5.38