国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(020010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -158,089,597.77 |
| 本期利润 | -265,967,594.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2150 |
| 期末基金资产净值 | 1,480,547,203.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.1650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,979,077,173.89 | 711,711,254.43 | 662,368,428.94 |
| 利润 | 1,319,183,228.62 | 639,835,486.17 | 1,197,782,974.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9089 | 0.1493 | 0.2853 |
| 加权平均净值利润率 | 51.590% | 11.450% | 23.850% |
| 基金份额净值增长率 | 44.800% | 14.240% | 31.880% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 906,034,032.06 | 1,171,185,687.97 | 1,250,012,676.24 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8719 | 0.4353 | 0.2333 |
| 基金资产净值 | 1,945,210,429.86 | 3,992,277,304.55 | 6,962,460,403.58 |
| 基金份额净值 | 1.8720% | 1.4840% | 1.2990% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.930% | 71.220% | 49.870% |
