国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(020010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8780

 累计净值：3.0150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程洲 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2007-05-18

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,057,925,348.06 92.51
2 固定收益类投资 66,509,425.32 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,748,958.74 0.77
6 其他资产 10,407,918.73 10,407,918.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,236,586.97 91.76
2 固定收益类投资 67,976,297.69 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,297,080.41 2.34
6 其他资产 8,453,765.20 8,453,765.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,248,519,516.02 90.51
2 固定收益类投资 94,708,930.81 6.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,276,995.93 2.19
6 其他资产 5,997,344.18 5,997,344.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,188,339,719.44 88.71
2 固定收益类投资 86,057,676.36 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,984,653.41 4.78
6 其他资产 1,126,895.37 1,126,895.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,144,366,094.81 85.22
2 固定收益类投资 94,454,311.00 7.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,092,236.16 7.60
6 其他资产 1,885,421.40 1,885,421.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,252,927,096.06 88.70
2 固定收益类投资 94,072,802.20 6.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,509,452.68 2.16
6 其他资产 35,016,377.29 35,016,377.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,430,606,955.56 83.98
2 固定收益类投资 109,723,112.27 6.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,601,305.51 9.55
6 其他资产 511,630.71 511,630.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,617,910,319.71 92.32
2 固定收益类投资 91,241,861.70 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,329,225.18 1.27
6 其他资产 21,035,041.44 21,035,041.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,512,014,448.89 92.07
2 固定收益类投资 89,619,585.10 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,132,742.50 1.59
6 其他资产 14,524,268.60 14,524,268.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,541,409,593.60 92.69
2 固定收益类投资 16,043,811.70 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,886,389.92 5.71
6 其他资产 10,683,641.44 10,683,641.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,484,283,092.13 90.59
2 固定收益类投资 99,900,000.00 6.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,606,780.18 2.84
6 其他资产 7,683,638.46 7,683,638.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,936,421,894.74 92.42
2 固定收益类投资 99,600,000.00 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,137,970.81 2.68
6 其他资产 3,153,065.86 3,153,065.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,835,913,898.93 86.78
2 固定收益类投资 99,272,835.75 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,499,134.58 8.34
6 其他资产 3,843,827.79 3,843,827.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,958,050,396.47 91.08
2 固定收益类投资 99,230,754.15 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,730,357.11 3.62
6 其他资产 14,697,089.89 14,697,089.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,239,445,104.85 82.48
2 固定收益类投资 2,934,340.80 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,368,208.21 16.13
6 其他资产 17,904,029.32 17,904,029.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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