国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(020010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8780

累计净值:3.0150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程洲 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2007-05-18

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 907,161,581.42 79.54
G 交通运输、仓储和邮政业 81,820,000.00 7.17
E 建筑业 29,531,369.83 2.59
J 金融业 23,790,000.00 2.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,454,895.43 1.18
B 采矿业 1,775,844.56 0.16
F 批发和零售业 302,577.74 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 1,057,925,348.06 92.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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