国泰金龙债券证券投资基金C类(020012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,692,393.47 |
| 本期利润 | 2,671,001.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值 | 266,771,644.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.0450 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 13,258,156.12 | 5,028,689.94 | 38,682,904.45 |
| 利润 | 14,380,861.43 | 6,727,333.25 | 32,046,893.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759 | 0.0907 | 0.0538 |
| 加权平均净值利润率 | 7.030% | 8.620% | 5.170% |
| 基金份额净值增长率 | 9.860% | 12.290% | 2.440% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 17,303,049.98 | 3,344,423.97 | 69,716.05 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1031 | 0.1220 | 0.0014 |
| 基金资产净值 | 185,069,090.42 | 30,796,998.94 | 48,633,927.27 |
| 基金份额净值 | 1.1030% | 1.1240% | 1.0010% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.090% | 81.220% | 61.390% |
