国泰金龙债券证券投资基金C类(020012)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9990

 累计净值：1.7920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘波,茅利伟,王玉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2008-06-05

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,389,866.23 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,349,687.67 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 433,615.92 0.50
6 其他资产 509,989.02 509,989.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,779,668.70 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -165.21 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 741,007.87 0.87
6 其他资产 507,564.83 507,564.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,780,124.89 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 565,331.00 0.65
6 其他资产 401,186.19 401,186.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,221,373.27 99.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 874,418.87 0.93
6 其他资产 10,890.83 10,890.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,427,317.95 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,996,282.87 3.11
5 银行存款和结算备付金合计 866,604.71 0.90
6 其他资产 1,156,185.27 1,156,185.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,804,180.25 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,353,799.46 1.30
6 其他资产 220,083.91 220,083.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,522,719.19 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,492.21 0.18
6 其他资产 12,413.73 12,413.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,956,214.20 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,336,884.00 2.50
6 其他资产 1,311,105.51 1,311,105.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,905,406.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,527,987.06 1.82
6 其他资产 1,435,197.97 1,435,197.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,961,608.04 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,277,462.14 2.53
6 其他资产 1,724,428.09 1,724,428.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,568,834.76 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,754,319.73 1.85
6 其他资产 2,626,962.46 2,626,962.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,519,292.92 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,563.43 1.12
6 其他资产 2,139,481.66 2,139,481.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,758,890.70 94.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,877,974.84 3.35
6 其他资产 2,962,964.68 2,962,964.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,401,558.00 79.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,410,970.52 17.48
6 其他资产 3,368,323.70 3,368,323.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,707,185.10 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 677,788.33 0.54
6 其他资产 3,142,341.92 3,142,341.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034