十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132100164 |
21三峰环境GN001 |
70,000 |
7,175,968.11 |
9.16 |
2 |
102280996 |
22长沙经开MTN001 |
70,000 |
7,127,735.08 |
9.10 |
3 |
115417 |
23大兴01 |
60,000 |
6,036,317.26 |
7.71 |
4 |
137646 |
22苏金K1 |
60,000 |
5,998,453.48 |
7.66 |
5 |
115032 |
23江公01 |
50,000 |
5,140,690.41 |
6.56 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132100164 |
21三峰环境GN001 |
70,000 |
7,127,181.75 |
8.87 |
2 |
188047 |
21华泰G3 |
70,000 |
7,090,631.01 |
8.82 |
3 |
102280996 |
22长沙经开MTN001 |
70,000 |
7,056,927.21 |
8.78 |
4 |
155674 |
19长电02 |
50,000 |
5,194,431.51 |
6.46 |
5 |
137589 |
22穗投02 |
50,000 |
5,071,317.81 |
6.31 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188047 |
21华泰G3 |
70,000 |
7,224,602.19 |
8.96 |
2 |
102280996 |
22长沙经开MTN001 |
70,000 |
7,199,518.41 |
8.93 |
3 |
132100164 |
21三峰环境GN001 |
70,000 |
7,037,557.21 |
8.73 |
4 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,252,143.84 |
6.51 |
5 |
155674 |
19长电02 |
50,000 |
5,154,035.62 |
6.39 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188047 |
21华泰G3 |
70,000 |
7,177,378.08 |
7.90 |
2 |
102280867 |
22中航租赁MTN003 |
70,000 |
7,101,806.85 |
7.82 |
3 |
102280996 |
22长沙经开MTN001 |
70,000 |
7,025,979.78 |
7.73 |
4 |
132100164 |
21三峰环境GN001 |
70,000 |
6,933,694.47 |
7.63 |
5 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,217,452.05 |
5.74 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132100164 |
21三峰环境GN001 |
70,000 |
7,176,668.11 |
7.55 |
2 |
102280867 |
22中航租赁MTN003 |
70,000 |
7,181,927.12 |
7.55 |
3 |
102280996 |
22长沙经开MTN001 |
70,000 |
7,161,546.96 |
7.53 |
4 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,206,467.12 |
5.47 |
5 |
102281020 |
22南航租赁MTN001 |
50,000 |
5,097,865.75 |
5.36 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900950 |
19华润MTN005 |
70,000 |
7,245,922.85 |
7.63 |
2 |
132100164 |
21三峰环境GN001 |
70,000 |
7,069,781.75 |
7.45 |
3 |
102280867 |
22中航租赁MTN003 |
70,000 |
7,064,647.40 |
7.44 |
4 |
102280996 |
22长沙经开MTN001 |
70,000 |
7,051,414.14 |
7.43 |
5 |
012281158 |
22徐工集团SCP004 |
70,000 |
7,037,684.93 |
7.41 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163871 |
21兵装S1 |
80,000 |
8,177,860.82 |
8.02 |
2 |
155656 |
19保利01 |
80,000 |
8,149,490.41 |
8.00 |
3 |
102280002 |
22开福城投MTN001 |
80,000 |
8,046,273.32 |
7.89 |
4 |
019654 |
21国债06 |
60,000 |
6,134,653.15 |
6.02 |
5 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,404,143.84 |
5.30 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155133 |
19金隅01 |
60,000 |
6,000,000.00 |
7.38 |
2 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,258,500.00 |
6.47 |
3 |
1980217 |
19柳州东城债 |
70,000 |
5,222,700.00 |
6.43 |
4 |
155847 |
19上汽02 |
50,000 |
5,037,000.00 |
6.20 |
5 |
163108 |
20CHNE01 |
50,000 |
5,036,000.00 |
6.20 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155133 |
19金隅01 |
60,000 |
6,017,400.00 |
8.46 |
2 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,267,000.00 |
7.41 |
3 |
1980217 |
19柳州东城债 |
70,000 |
5,210,100.00 |
7.33 |
4 |
155847 |
19上汽02 |
50,000 |
5,038,000.00 |
7.08 |
5 |
163108 |
20CHNE01 |
50,000 |
5,035,000.00 |
7.08 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980217 |
19柳州东城债 |
70,000 |
6,990,200.00 |
9.87 |
2 |
155133 |
19金隅01 |
60,000 |
6,026,400.00 |
8.51 |
3 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,321,000.00 |
7.51 |
4 |
155847 |
19上汽02 |
50,000 |
5,034,000.00 |
7.11 |
5 |
163108 |
20CHNE01 |
50,000 |
5,029,000.00 |
7.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980217 |
19柳州东城债 |
70,000 |
6,913,900.00 |
9.95 |
2 |
155133 |
19金隅01 |
60,000 |
6,031,200.00 |
8.68 |
3 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,315,000.00 |
7.65 |
4 |
155847 |
19上汽02 |
50,000 |
5,028,000.00 |
7.24 |
5 |
155248 |
19华润01 |
50,000 |
5,030,500.00 |
7.24 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980217 |
19柳州东城债 |
70,000 |
7,011,200.00 |
8.83 |
2 |
136326 |
16金地02 |
70,000 |
7,003,500.00 |
8.82 |
3 |
155133 |
19金隅01 |
60,000 |
6,007,200.00 |
7.56 |
4 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,325,500.00 |
6.70 |
5 |
136465 |
16国投01 |
50,000 |
5,047,500.00 |
6.35 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980217 |
19柳州东城债 |
70,000 |
7,109,900.00 |
7.58 |
2 |
136326 |
16金地02 |
70,000 |
7,003,500.00 |
7.47 |
3 |
127812 |
18万盛02 |
60,000 |
6,184,200.00 |
6.59 |
4 |
155133 |
19金隅01 |
60,000 |
6,012,600.00 |
6.41 |
5 |
088018 |
08大唐债 |
50,000 |
5,300,000.00 |
5.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,180,000.00 |
19.85 |
2 |
190215 |
19国开15 |
100,000 |
10,138,000.00 |
9.97 |
3 |
136168 |
16建发01 |
100,000 |
10,031,000.00 |
9.87 |
4 |
1980217 |
19柳州东城债 |
70,000 |
7,222,600.00 |
7.10 |
5 |
136326 |
16金地02 |
70,000 |
7,025,900.00 |
6.91 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
300,000 |
30,861,000.00 |
25.53 |
2 |
136093 |
15华信债 |
400,000 |
11,456,000.00 |
9.48 |
3 |
101800049 |
18扬州经开MTN001 |
100,000 |
10,327,000.00 |
8.54 |
4 |
136168 |
16建发01 |
100,000 |
10,051,000.00 |
8.32 |
5 |
1980217 |
19柳州东城债 |
70,000 |
7,256,200.00 |
6.00 |