华安科技动力混合型证券投资基金A类(040025)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -15,154,438.45 |
| 本期利润 | -42,864,544.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3458 |
| 期末基金资产净值 | 342,510,484.88 |
| 期末基金份额净值 | 2.7150 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 359,676,887.75 | 185,852,694.93 | 66,870,930.41 |
| 利润 | 331,755,411.66 | 225,059,904.76 | 82,210,835.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6902 | 0.2810 | 0.4167 |
| 加权平均净值利润率 | 65.830% | 16.750% | 32.010% |
| 基金份额净值增长率 | 64.830% | 30.230% | 45.210% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 248,656,471.56 | 343,589,694.77 | 108,823,755.14 |
| 可供分配基金份额利润 | 2.0893 | 0.6993 | 0.3880 |
| 基金资产净值 | 367,668,218.82 | 920,809,114.85 | 403,574,446.14 |
| 基金份额净值 | 3.0890% | 1.8740% | 1.4390% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.900% | 87.400% | 43.900% |
