华安科技动力混合型证券投资基金A类(040025)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.3500

 累计净值：5.1370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-12-20

业绩比较基准： 80%×中证800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,050,791,551.97 82.02
2 固定收益类投资 668,108.20 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,664,467.69 17.85
6 其他资产 1,090,753.85 1,090,753.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,306,867,620.15 92.40
2 固定收益类投资 1,012,832.32 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,075,842.78 7.15
6 其他资产 5,326,279.77 5,326,279.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,011,846.29 92.67
2 固定收益类投资 1,285,541.09 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,111,007.36 7.02
6 其他资产 2,645,796.65 2,645,796.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,433,185.86 85.11
2 固定收益类投资 3,147,009.26 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,948,357.78 14.36
6 其他资产 1,530,392.68 1,530,392.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 778,220,696.91 86.06
2 固定收益类投资 1,336,902.24 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,198,858.96 12.85
6 其他资产 8,485,222.67 8,485,222.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 997,714,143.37 90.01
2 固定收益类投资 791,355.78 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,041,860.69 7.76
6 其他资产 23,919,766.45 23,919,766.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 837,050,995.57 82.09
2 固定收益类投资 1,224,939.14 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,174,170.64 17.67
6 其他资产 1,250,293.07 1,250,293.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,134,752,272.35 90.55
2 固定收益类投资 2,859,585.16 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,788,071.28 8.28
6 其他资产 11,728,566.75 11,728,566.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,138,998,885.83 92.25
2 固定收益类投资 3,447,546.24 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,232,458.14 6.82
6 其他资产 8,053,031.05 8,053,031.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,142,365,919.44 90.15
2 固定收益类投资 3,657,636.46 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,898,572.31 9.15
6 其他资产 5,331,273.37 5,331,273.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 855,481,192.45 83.18
2 固定收益类投资 1,637,839.96 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,562,965.24 16.49
6 其他资产 1,764,251.68 1,764,251.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,035,025,520.86 89.54
2 固定收益类投资 1,540,559.92 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,221,800.03 10.05
6 其他资产 3,168,241.49 3,168,241.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 986,025,215.51 88.52
2 固定收益类投资 1,440,563.90 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,709,005.11 11.20
6 其他资产 1,691,358.39 1,691,358.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 977,422,733.61 90.02
2 固定收益类投资 780,192.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,693,791.28 9.00
6 其他资产 9,946,148.55 9,946,148.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,307,337.79 76.98
2 固定收益类投资 922,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,096,300.98 22.44
6 其他资产 4,561,729.45 4,561,729.45

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