华安纯债债券型发起式证券投资基金C类(040041)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,526,338.43 |
| 本期利润 | 1,043,569.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值 | 80,060,021.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.0690 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 11,997,526.66 | -450,184.46 | |
| 利润 | 19,873,659.94 | 667,276.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437 | 0.0373 | |
| 加权平均净值利润率 | 4.040% | 3.690% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.810% | 5.800% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 22,234,426.09 | 92,356.24 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0235 | 0.0126 | |
| 基金资产净值 | 1,023,808,448.80 | 7,781,814.36 | |
| 基金份额净值 | 1.0840% | 1.0580% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.800% | 6.430% | % |
