华安纯债债券型发起式证券投资基金C类(040041)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0690

 累计净值：1.4314 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑如熙 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.981亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-02-05

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 2,500,000 251,511,202.19 6.83
2 220002 22附息国债02 2,400,000 243,502,224.66 6.61
3 230019 23附息国债19 1,700,000 169,411,224.04 4.60
4 175704 21济建G1 1,200,000 122,925,764.39 3.34
5 185527 22东风01 1,200,000 121,962,082.19 3.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220002 22附息国债02 3,800,000 384,035,183.56 9.58
2 190208 19国开08 2,000,000 209,381,260.27 5.22
3 140222 14国开22 1,700,000 182,696,578.08 4.56
4 230401 23农发01 1,600,000 161,661,983.56 4.03
5 175704 21济建G1 1,200,000 122,445,330.41 3.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 2,200,000 220,972,400.00 6.98
2 220203 22国开03 1,900,000 189,527,602.74 5.99
3 175704 21济建G1 1,200,000 121,567,075.07 3.84
4 175838 21通城01 1,100,000 111,072,304.11 3.51
5 230004 23附息国债04 1,000,000 100,508,453.04 3.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103087 21首开MTN005 1,300,000 126,666,800.00 4.97
2 2080063 20芙蓉债 1,000,000 103,580,115.07 4.07
3 175838 21通城01 1,000,000 103,021,123.29 4.05
4 127767 PR钱投债 1,500,000 95,514,138.08 3.75
5 180204 18国开04 900,000 93,806,284.93 3.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 3,500,000 354,429,753.42 7.46
2 210208 21国开08 2,400,000 242,790,772.60 5.11
3 210017 21附息国债17 2,000,000 202,956,086.96 4.27
4 180204 18国开04 1,700,000 176,489,016.44 3.72
5 220305 22进出05 1,500,000 152,364,328.77 3.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022020 20工银投资债01 3,500,000 343,215,082.19 6.28
2 092280007 22长城金融债01BC 2,200,000 222,571,408.22 4.07
3 2128037 21民生银行01 1,800,000 183,814,254.25 3.36
4 200203 20国开03 1,400,000 144,370,915.07 2.64
5 102102165 21诚通控股MTN006 1,300,000 134,463,288.22 2.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155416 19隧道01 2,500,000 256,967,191.78 3.95
2 102103087 21首开MTN005 2,500,000 253,315,000.00 3.90
3 210205 21国开05 2,300,000 239,615,953.42 3.68
4 012103688 21首钢SCP008 2,000,000 202,684,219.18 3.12
5 2128037 21民生银行01 1,800,000 181,686,032.88 2.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,600,000 469,706,000.00 7.48
2 200006 20附息国债06 2,700,000 265,950,000.00 4.23
3 210406 21农发06 2,500,000 251,000,000.00 4.00
4 102103087 21首开MTN005 2,500,000 251,025,000.00 4.00
5 210207 21国开07 2,300,000 232,415,000.00 3.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922042 19工银投资债03 4,600,000 464,416,000.00 7.63
2 012102501 21格力电器SCP009 2,000,000 200,220,000.00 3.29
3 200006 20附息国债06 1,900,000 185,497,000.00 3.05
4 136553 16联投01 1,500,000 150,825,000.00 2.48
5 1922033 19建信金融债01 1,500,000 150,675,000.00 2.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 4,700,000 452,610,000.00 8.67
2 200005 20附息国债05 2,800,000 270,844,000.00 5.19
3 136553 16联投01 1,500,000 151,095,000.00 2.89
4 012003940 20华发集团SCP019 1,500,000 150,465,000.00 2.88
5 190202 19国开02 1,300,000 130,481,000.00 2.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,700,000 269,082,000.00 5.37
2 200005 20附息国债05 2,500,000 239,975,000.00 4.79
3 101451018 14滨建投MTN002 2,100,000 212,814,000.00 4.25
4 200302 20进出02 1,900,000 188,670,000.00 3.77
5 012003940 20华发集团SCP019 1,500,000 150,150,000.00 3.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 3,500,000 351,225,000.00 8.69
2 200005 20附息国债05 2,600,000 249,938,000.00 6.19
3 101451018 14滨建投MTN002 2,100,000 213,255,000.00 5.28
4 012003940 20华发集团SCP019 1,500,000 149,595,000.00 3.70
5 200016 20附息国债16 1,200,000 121,284,000.00 3.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,300,000 231,426,000.00 5.63
2 101451018 14滨建投MTN002 2,100,000 214,473,000.00 5.22
3 136035 15远东一 1,100,000 110,121,000.00 2.68
4 012000350 20厦国贸SCP004 1,000,000 100,250,000.00 2.44
5 190208 19国开08 1,000,000 99,920,000.00 2.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,800,000 283,612,000.00 6.08
2 122481 15铁建01 2,200,000 221,078,000.00 4.74
3 101451018 14滨建投MTN002 2,100,000 215,901,000.00 4.63
4 127447 16宁地铁 2,100,000 168,588,000.00 3.61
5 112271 15中粮01 1,600,000 160,304,000.00 3.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,000,000 203,520,000.00 3.36
2 190205 19国开05 1,800,000 184,608,000.00 3.05
3 127447 16宁地铁 2,100,000 169,113,000.00 2.79
4 101901321 19汇金MTN015 1,500,000 151,845,000.00 2.51
5 011902230 19泸州窖SCP003 1,500,000 150,870,000.00 2.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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