华安现金富利投资基金B(041003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 213,921,005.31 |
| 本期利润 | 213,921,005.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 20,839,044,504.89 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 426,318,272.19 | 244,949,268.12 | 355,409,475.11 |
| 利润 | 426,318,272.19 | 244,949,268.12 | 355,409,475.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | 3.6561 | ||
| 基金资产净值 | 37,080,054,529.08 | 15,413,779,695.69 | 5,125,616,075.45 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.927% | % | % |
