华安现金富利投资基金B(041003)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4654

 7 日年化：1.8060% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：85.477亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-23

业绩比较基准： 当期银行个人活期储蓄利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,603,142,866.85 55.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,613,117,302.98 13.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,720,840,001.51 31.12
6 其他资产 20,524,967.34 20,524,967.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,894,076,610.80 53.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,390,061,810.18 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,491,833,509.16 37.15
6 其他资产 7,124,070.16 7,124,070.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,429,695,897.06 61.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,452,889,319.76 13.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,612,600,887.68 24.89
6 其他资产 1,041,106.60 1,041,106.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,710,969,474.58 67.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 787,565,322.45 19.51
5 银行存款和结算备付金合计 536,033,834.05 13.28
6 其他资产 1,498,361.89 1,498,361.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,506,978,481.07 68.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 531,625,347.43 24.14
5 银行存款和结算备付金合计 162,053,309.90 7.36
6 其他资产 1,961,233.79 1,961,233.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,496,680,672.37 69.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 509,844,287.90 23.68
5 银行存款和结算备付金合计 103,456,132.80 4.80
6 其他资产 43,472,905.76 43,472,905.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,346,288,295.85 58.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 540,061,265.41 23.65
5 银行存款和结算备付金合计 396,414,005.19 17.36
6 其他资产 705,187.34 705,187.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,208,256,683.52 48.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 657,152,625.75 26.40
5 银行存款和结算备付金合计 546,298,541.62 21.95
6 其他资产 77,247,968.41 77,247,968.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,610,931,600.29 73.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 569,861,774.79 25.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,340.97 0.11
6 其他资产 22,137,402.42 22,137,402.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,369,510,318.46 58.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 614,496,241.74 26.39
5 银行存款和结算备付金合计 332,172,413.01 14.27
6 其他资产 12,006,301.01 12,006,301.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,233,127,629.93 58.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 538,972,048.46 25.47
5 银行存款和结算备付金合计 338,045,375.12 15.98
6 其他资产 5,787,975.33 5,787,975.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 886,666,102.50 43.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 648,456,202.69 32.10
5 银行存款和结算备付金合计 478,811,383.67 23.70
6 其他资产 6,252,558.41 6,252,558.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 806,213,792.22 41.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 665,835,718.75 34.66
5 银行存款和结算备付金合计 444,472,622.45 23.14
6 其他资产 4,299,485.86 4,299,485.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 631,647,378.70 28.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 839,500,539.24 38.05
5 银行存款和结算备付金合计 730,255,554.03 33.10
6 其他资产 5,058,282.10 5,058,282.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,985,851.49 39.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,917,581.38 39.80
5 银行存款和结算备付金合计 501,202,338.52 19.93
6 其他资产 14,684,682.72 14,684,682.72

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