博时现金收益证券投资基金A类(050003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 466,671,123.99 |
| 本期利润 | 466,671,123.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 64,585,187,537.47 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 378,843,203.35 | 1,182,705,932.19 | 1,233,970,417.79 |
| 利润 | 378,843,203.35 | 1,182,705,932.19 | 1,233,970,417.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.5234 | ||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 7,216,037,659.27 | 14,518,617,626.70 | 25,346,757,687.16 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.694% | % | % |
