博时现金收益证券投资基金A类(050003)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5113

 7 日年化：1.7840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：魏桢 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1512.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2004-01-16

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399413 23重庆农村商行CD050 16,000,000 1,594,596,370.63 1.05
2 112316099 23上海银行CD099 15,000,000 1,495,547,391.62 0.99
3 220216 22国开16 14,600,000 1,482,198,397.40 0.98
4 112315345 23民生银行CD345 15,000,000 1,470,472,083.06 0.97
5 112385506 23杭州银行CD206 15,000,000 1,470,435,658.31 0.97
6 112306204 23交通银行CD204 14,000,000 1,372,805,751.82 0.91
7 210409 21农发09 12,400,000 1,245,036,039.29 0.82
8 220411 22农发11 12,100,000 1,231,928,486.02 0.81
9 112381909 23宁波银行CD128 12,000,000 1,193,476,361.46 0.79
10 112210307 22兴业银行CD307 12,000,000 1,198,832,023.52 0.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312015 23北京银行CD015 22,000,000 2,195,881,102.27 1.42
2 112395603 23重庆农村商行CD019 20,000,000 1,987,855,162.32 1.29
3 112312021 23北京银行CD021 20,000,000 1,994,969,191.45 1.29
4 112399413 23重庆农村商行CD050 16,000,000 1,585,259,783.53 1.03
5 112209164 22浦发银行CD164 13,000,000 1,291,911,406.90 0.84
6 112320030 23广发银行CD030 13,000,000 1,297,083,093.82 0.84
7 112210336 22兴业银行CD336 12,000,000 1,197,527,830.52 0.78
8 112208140 22中信银行CD140 12,000,000 1,197,968,424.29 0.78
9 112308041 23中信银行CD041 12,000,000 1,196,136,508.82 0.77
10 112210307 22兴业银行CD307 12,000,000 1,192,530,903.97 0.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312015 23北京银行CD015 31,000,000 3,074,714,713.67 1.97
2 112206269 22交通银行CD269 20,000,000 1,988,191,125.67 1.27
3 112394928 23杭州银行CD058 20,000,000 1,989,554,162.20 1.27
4 112395250 23宁波银行CD040 20,000,000 1,988,955,199.67 1.27
5 112312021 23北京银行CD021 20,000,000 1,982,649,891.03 1.27
6 112395603 23重庆农村商行CD019 20,000,000 1,975,373,853.37 1.26
7 229971 22贴现国债71 15,000,000 1,493,590,080.76 0.96
8 220206 22国开06 13,900,000 1,411,242,102.92 0.90
9 112310071 23兴业银行CD071 14,000,000 1,395,038,432.66 0.89
10 112320030 23广发银行CD030 13,000,000 1,289,073,367.94 0.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220177 22广发银行CD177 24,000,000 2,390,384,174.71 1.51
2 112210383 22兴业银行CD383 20,000,000 1,988,655,326.16 1.26
3 112206269 22交通银行CD269 20,000,000 1,976,048,416.31 1.25
4 112205104 22建设银行CD104 16,000,000 1,592,141,938.23 1.01
5 112203107 22农业银行CD107 15,000,000 1,494,779,609.00 0.95
6 112271874 22北京农商银行CD275 15,000,000 1,494,637,829.79 0.95
7 112271899 22宁波银行CD331 15,000,000 1,494,661,779.58 0.95
8 229971 22贴现国债71 15,000,000 1,485,616,187.16 0.94
9 112286182 22重庆农村商行CD173 14,000,000 1,395,887,506.34 0.88
10 112220153 22广发银行CD153 13,000,000 1,298,756,491.62 0.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220177 22广发银行CD177 24,000,000 2,379,373,594.79 1.60
2 229933 22贴现国债33 22,500,000 2,249,096,357.99 1.51
3 112220153 22广发银行CD153 18,000,000 1,789,503,692.64 1.20
4 112205104 22建设银行CD104 16,000,000 1,583,371,507.09 1.06
5 112215254 22民生银行CD254 14,000,000 1,393,906,782.33 0.94
6 112286182 22重庆农村商行CD173 14,000,000 1,389,389,004.76 0.93
7 112215408 22民生银行CD408 12,000,000 1,190,259,831.38 0.80
8 112209158 22浦发银行CD158 12,000,000 1,182,552,076.44 0.79
9 210411 21农发11 10,300,000 1,051,704,655.31 0.71
10 112280715 22长沙银行CD134 10,000,000 996,021,509.50 0.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229915 22贴现国债15 20,300,000 2,028,297,360.99 1.29
2 112216042 22上海银行CD042 20,000,000 1,992,733,507.78 1.27
3 112110504 21兴业银行CD504 20,000,000 1,986,647,721.16 1.26
4 229908 22贴现国债08 18,000,000 1,793,484,457.97 1.14
5 112205104 22建设银行CD104 16,000,000 1,574,649,388.42 1.00
6 112292278 22深圳农商银行CD003 15,000,000 1,495,985,555.49 0.95
7 112292016 22长沙银行CD010 15,000,000 1,496,092,535.16 0.95
8 112215254 22民生银行CD254 15,000,000 1,485,998,956.41 0.94
9 112297337 22南京银行CD070 12,000,000 1,198,940,322.30 0.76
10 112297334 22南京银行CD069 12,000,000 1,198,940,322.30 0.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112184130 21南京银行CD119 30,000,000 2,998,609,691.90 1.85
2 112216042 22上海银行CD042 20,000,000 1,980,768,697.63 1.22
3 112110504 21兴业银行CD504 20,000,000 1,973,087,555.30 1.22
4 229908 22贴现国债08 18,000,000 1,784,539,566.69 1.10
5 112113204 21浙商银行CD204 17,000,000 1,697,330,615.29 1.05
6 112292278 22深圳农商银行CD003 15,000,000 1,487,113,791.44 0.92
7 112292016 22长沙银行CD010 15,000,000 1,487,210,996.87 0.92
8 112174014 21中原银行CD366 14,000,000 1,395,344,241.62 0.86
9 210206 21国开06 13,300,000 1,361,558,577.13 0.84
10 229901 22贴现国债01 12,600,000 1,259,027,041.00 0.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112184130 21南京银行CD119 30,000,000 2,977,832,226.39 1.80
2 112181222 21宁波银行CD133 20,000,000 1,991,103,989.10 1.20
3 112113204 21浙商银行CD204 20,000,000 1,983,456,222.58 1.20
4 112110504 21兴业银行CD504 20,000,000 1,960,842,313.35 1.18
5 112174014 21中原银行CD366 14,000,000 1,386,079,122.16 0.84
6 112116165 21上海银行CD165 13,000,000 1,292,921,839.09 0.78
7 219957 21贴现国债57 13,000,000 1,296,087,997.92 0.78
8 112181194 21广州银行CD039 12,000,000 1,194,672,435.33 0.72
9 112181835 21宁波银行CD147 12,000,000 1,194,092,783.52 0.72
10 112171715 21成都银行CD268 12,000,000 1,181,737,251.69 0.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112184130 21南京银行CD119 30,000,000 2,956,741,834.05 1.76
2 112181222 21宁波银行CD133 20,000,000 1,977,074,166.85 1.17
3 219932 21贴现国债32 17,000,000 1,698,606,505.06 1.01
4 219931 21贴现国债31 15,700,000 1,569,222,548.79 0.93
5 112116165 21上海银行CD165 13,000,000 1,284,405,082.24 0.76
6 219940 21贴现国债40 12,800,000 1,276,360,753.77 0.76
7 112181194 21广州银行CD039 12,000,000 1,186,270,287.31 0.70
8 112181835 21宁波银行CD147 12,000,000 1,185,781,473.23 0.70
9 112180008 21北京农商银行CD117 11,000,000 1,088,582,965.02 0.65
10 112199993 21重庆农村商行CD112 11,000,000 1,088,582,965.02 0.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112181222 21宁波银行CD133 20,000,000 1,963,143,202.25 1.08
2 219924 21贴现国债24 19,000,000 1,894,326,708.16 1.04
3 219918 21贴现国债18 18,200,000 1,818,250,848.35 1.00
4 112116095 21上海银行CD095 15,000,000 1,492,391,388.58 0.82
5 219926 21贴现国债26 13,100,000 1,305,649,364.57 0.72
6 112111041 21平安银行CD041 12,000,000 1,197,173,191.26 0.66
7 112181835 21宁波银行CD147 12,000,000 1,177,528,012.61 0.65
8 112181194 21广州银行CD039 12,000,000 1,177,927,231.69 0.65
9 112014236 20江苏银行CD236 11,000,000 1,093,037,713.96 0.60
10 112180008 21北京农商银行CD117 11,000,000 1,080,926,945.73 0.59
11 112199993 21重庆农村商行CD112 11,000,000 1,080,926,945.73 0.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016094 20上海银行CD094 17,000,000 1,698,977,027.66 0.88
2 209960 20贴现国债60 15,700,000 1,561,720,768.21 0.81
3 112110081 21兴业银行CD081 15,000,000 1,494,390,231.59 0.78
4 112020250 20广发银行CD250 15,000,000 1,491,045,589.00 0.77
5 112111041 21平安银行CD041 12,000,000 1,189,640,040.64 0.62
6 112110083 21兴业银行CD083 11,000,000 1,095,870,826.15 0.57
7 112014236 20江苏银行CD236 11,000,000 1,085,632,807.52 0.56
8 180409 18农发09 10,500,000 1,052,927,529.64 0.55
9 112089830 20重庆农村商行CD226 10,000,000 998,369,255.08 0.52
10 112089929 20徽商银行CD091 10,000,000 998,369,255.08 0.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008169 20中信银行CD169 23,000,000 2,292,927,963.15 1.37
2 112016094 20上海银行CD094 17,000,000 1,687,510,921.19 1.01
3 209960 20贴现国债60 15,700,000 1,550,668,084.18 0.93
4 112008159 20中信银行CD159 15,000,000 1,496,247,252.16 0.90
5 112011255 20平安银行CD255 15,000,000 1,498,457,017.44 0.90
6 112020250 20广发银行CD250 15,000,000 1,479,797,352.28 0.89
7 112073772 20宁波银行CD223 11,000,000 1,094,171,792.86 0.66
8 112014236 20江苏银行CD236 11,000,000 1,076,242,507.01 0.64
9 209961 20贴现国债61 10,000,000 994,621,703.66 0.60
10 112089929 20徽商银行CD091 10,000,000 990,680,733.83 0.59
11 112089830 20重庆农村商行CD226 10,000,000 990,680,733.83 0.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209942 20贴现国债42 31,400,000 3,126,708,247.53 1.87
2 112008169 20中信银行CD169 25,000,000 2,474,722,489.87 1.48
3 209944 20贴现国债44 19,900,000 1,980,626,974.38 1.18
4 112016094 20上海银行CD094 17,000,000 1,676,875,735.67 1.00
5 112008159 20中信银行CD159 15,000,000 1,485,834,545.32 0.89
6 112087863 20北京农商银行CD195 14,000,000 1,392,177,033.58 0.83
7 112010272 20兴业银行CD272 10,000,000 998,608,256.80 0.60
8 112086785 20中原银行CD298 10,000,000 995,372,240.00 0.60
9 112096453 20昆仑银行CD052 10,000,000 999,633,513.14 0.60
10 112003055 20农业银行CD055 10,000,000 998,580,944.97 0.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209929 20贴现国债29 30,300,000 3,017,603,670.74 1.67
2 112009235 20浦发银行CD235 19,400,000 1,929,772,692.07 1.07
3 111912067 19北京银行CD067 16,000,000 1,595,888,424.59 0.88
4 112016094 20上海银行CD094 15,000,000 1,476,687,314.35 0.82
5 209928 20贴现国债28 14,300,000 1,424,558,027.53 0.79
6 209926 20贴现国债26 10,500,000 1,046,287,072.64 0.58
7 112092030 20中原银行CD025 10,000,000 996,514,417.61 0.55
8 112090642 20北京农商银行CD009 10,000,000 998,516,815.81 0.55
9 111909273 19浦发银行CD273 10,000,000 996,805,029.88 0.55
10 112091920 20杭州银行CD035 10,000,000 996,624,983.09 0.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111987968 19南京银行CD070 20,000,000 1,986,996,091.96 1.06
2 111986622 19徽商银行CD078 20,000,000 1,989,852,053.89 1.06
3 112016015 20上海银行CD015 20,000,000 1,997,054,036.04 1.06
4 111914148 19江苏银行CD148 16,000,000 1,595,392,641.97 0.85
5 111912067 19北京银行CD067 16,000,000 1,583,481,166.43 0.84
6 190206 19国开06 12,500,000 1,250,034,996.05 0.67
7 112009033 20浦发银行CD033 12,000,000 1,196,829,415.93 0.64
8 111903228 19农业银行CD228 12,000,000 1,191,534,041.66 0.64
9 209908 20贴现国债08 11,200,000 1,117,113,535.85 0.60
10 112009010 20浦发银行CD010 10,000,000 998,552,752.08 0.53

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