博时特许价值混合型证券投资基金A类(050010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -41,509,834.15 |
| 本期利润 | -50,883,556.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1994 |
| 期末基金资产净值 | 362,541,627.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.4230 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 282,133,451.38 | 84,264,279.52 | -16,722,876.32 |
| 利润 | 167,775,808.55 | 203,380,639.30 | -96,165,807.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4449 | 0.4741 | -0.1200 |
| 加权平均净值利润率 | 28.450% | 47.680% | -11.750% |
| 基金份额净值增长率 | 15.720% | 58.920% | -10.660% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 158,590,099.12 | 59,956,261.96 | -49,206,488.72 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6239 | 0.1569 | -0.0853 |
| 基金资产净值 | 412,765,324.61 | 575,153,401.58 | 545,750,852.12 |
| 基金份额净值 | 1.6240% | 1.5050% | 0.9470% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.260% | 95.520% | 23.030% |
