博时特许价值混合型证券投资基金A类(050010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7870

 累计净值：3.2270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾鹏 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.560亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-05-28

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,254,506.21 93.78
2 固定收益类投资 2,909,509.65 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,359,679.74 5.41
6 其他资产 752,936.93 752,936.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,909,724.78 91.84
2 固定收益类投资 6,597,882.63 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -621.37 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,598,053.13 6.48
6 其他资产 2,073,990.91 2,073,990.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,343,213.37 88.49
2 固定收益类投资 1,902,327.73 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,900,656.33 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 43,306,854.78 7.85
6 其他资产 7,434,594.48 7,434,594.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 514,068,798.02 90.71
2 固定收益类投资 6,447,377.98 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,377,783.27 6.60
6 其他资产 8,836,038.84 8,836,038.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 558,265,461.55 92.64
2 固定收益类投资 4,064,552.12 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,227,982.05 6.51
6 其他资产 1,028,637.59 1,028,637.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 693,731,861.21 90.38
2 固定收益类投资 4,297,948.78 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,650,898.66 8.94
6 其他资产 906,920.60 906,920.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 615,987,154.16 83.31
2 固定收益类投资 3,839,664.26 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,284,815.16 16.13
6 其他资产 261,659.57 261,659.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 731,457,161.58 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,101,496.96 5.53
6 其他资产 4,585,738.86 4,585,738.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,693,462.67 91.95
2 固定收益类投资 1,679,394.24 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,717,993.10 7.64
6 其他资产 945,765.30 945,765.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,955,570.23 91.86
2 固定收益类投资 916,800.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,843,489.69 7.00
6 其他资产 6,598,079.12 6,598,079.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,613,526.79 87.95
2 固定收益类投资 89,356.76 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,785,340.69 11.26
6 其他资产 4,591,580.00 4,591,580.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 652,743,814.42 85.09
2 固定收益类投资 100,980.92 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.61
5 银行存款和结算备付金合计 90,802,595.74 11.84
6 其他资产 3,504,147.95 3,504,147.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,095,388.65 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,600,000.00 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 39,721,039.64 8.00
6 其他资产 1,313,915.09 1,313,915.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,915,652.16 76.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 109,167,233.83 19.84
6 其他资产 11,029,417.32 11,029,417.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,617,408.00 80.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 28,894,647.85 6.38
6 其他资产 15,411,470.18 15,411,470.18

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