博时特许价值混合型证券投资基金A类(050010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7870

累计净值:3.2270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾鹏 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.560亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-28

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 291,139,776.16 64.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,115,924.16 23.01
J 金融业 14,736,756.00 3.29
R 文化、体育和娱乐业 13,078,946.00 2.92
F 批发和零售业 86,922.55 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 32,919.47 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 9,267.17 0.00
  合计 422,254,506.21 94.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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