博时转债增强债券型证券投资基金A类(050019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,929,883.13 |
| 本期利润 | -21,805,043.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2310 |
| 期末基金资产净值 | 130,033,400.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.4170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 142,417,334.71 | 15,106,862.54 | -25,593,118.83 |
| 利润 | -8,523,715.45 | 340,025,897.66 | -50,259,024.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0431 | 0.6442 | -0.0496 |
| 加权平均净值利润率 | -2.630% | 70.110% | -5.110% |
| 基金份额净值增长率 | 1.110% | 93.460% | -11.840% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 54,829,780.88 | 9,267,372.82 | -103,229,452.56 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5617 | 0.0213 | -0.1594 |
| 基金资产净值 | 160,066,782.55 | 708,447,540.82 | 544,505,096.84 |
| 基金份额净值 | 1.6400% | 1.6270% | 0.8410% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.510% | 62.700% | -15.900% |
