博时转债增强债券型证券投资基金A类(050019)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6690

 累计净值：1.6740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：过钧,高晖 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.736亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2010-11-24

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,192,643.57 13.17
2 固定收益类投资 1,444,352,625.65 84.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,381,890.26 2.13
6 其他资产 3,805,428.42 3,805,428.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,552,032.42 13.26
2 固定收益类投资 1,923,743,812.65 84.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,260.27 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,923,416.19 0.88
6 其他资产 28,342,590.45 28,342,590.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 326,639,710.62 15.01
2 固定收益类投资 1,794,304,402.42 82.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,596,042.47 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 22,704,024.08 1.04
6 其他资产 14,785,387.15 14,785,387.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,997,573.80 14.84
2 固定收益类投资 1,968,457,744.97 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,994,745.21 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 46,609,592.77 1.93
6 其他资产 18,839,252.59 18,839,252.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,876,261.90 14.03
2 固定收益类投资 2,319,380,630.76 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,917,520.55 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 35,182,614.35 1.23
6 其他资产 37,690,959.49 37,690,959.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,869,314.27 14.99
2 固定收益类投资 2,409,866,019.16 74.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,284,430.41 1.81
6 其他资产 276,333,681.45 276,333,681.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 565,595,354.21 15.60
2 固定收益类投资 2,908,880,271.37 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 87,660,165.98 2.42
6 其他资产 48,174,190.69 48,174,190.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,437,554.41 14.72
2 固定收益类投资 3,485,902,241.61 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,914,254.84 1.96
6 其他资产 42,326,139.49 42,326,139.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 460,801,620.55 13.46
2 固定收益类投资 2,868,967,387.10 83.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,999,892.22 0.93
6 其他资产 62,714,629.00 62,714,629.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,135,350.87 16.90
2 固定收益类投资 2,070,072,068.67 79.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,941,144.76 2.96
6 其他资产 12,565,179.46 12,565,179.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 411,675,883.76 17.15
2 固定收益类投资 1,913,065,456.68 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,690,842.08 2.24
6 其他资产 21,679,348.35 21,679,348.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,975,616.50 16.28
2 固定收益类投资 1,242,753,586.73 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,940,223.50 4.30
6 其他资产 10,623,260.59 10,623,260.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,418,387.09 16.80
2 固定收益类投资 1,224,561,109.44 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,550,455.64 4.69
6 其他资产 6,136,111.14 6,136,111.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,688,727.11 14.77
2 固定收益类投资 949,452,311.28 79.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,646,288.44 2.23
6 其他资产 43,437,523.60 43,437,523.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,810,606.82 16.99
2 固定收益类投资 1,301,826,637.17 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,423,283.52 1.46
6 其他资产 7,461,138.52 7,461,138.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034