博时转债增强债券型证券投资基金A类(050019)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6690

 累计净值：1.6740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：过钧,高晖 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.736亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2010-11-24

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110062 烽火转债 666,430 82,328,206.03 5.71
2 110068 龙净转债 467,630 74,048,249.62 5.14
3 132018 G三峡EB1 452,600 66,668,786.00 4.63
4 127020 中金转债 425,802 55,763,029.92 3.87
5 127058 科伦转债 282,610 52,029,267.53 3.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128140 润建转债 488,971 93,511,550.85 4.80
2 110068 龙净转债 503,080 93,278,819.40 4.79
3 110062 烽火转债 666,430 83,146,271.68 4.27
4 019679 22国债14 740,000 75,330,438.90 3.87
5 132018 G三峡EB1 452,600 64,206,270.00 3.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128140 润建转债 561,262 120,111,221.28 6.47
2 110068 龙净转债 444,780 80,112,128.52 4.31
3 123107 温氏转债 595,702 76,456,311.62 4.12
4 110053 苏银转债 622,890 76,221,854.72 4.10
5 019679 22国债14 740,000 74,924,391.78 4.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128140 润建转债 656,432 106,069,429.84 4.82
2 113025 明泰转债 332,480 81,203,093.39 3.69
3 110053 苏银转债 622,890 77,062,107.73 3.50
4 123107 温氏转债 595,702 74,239,157.74 3.37
5 128095 恩捷转债 300,008 70,441,919.50 3.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128140 润建转债 728,612 107,901,528.46 3.86
2 128095 恩捷转债 326,708 99,939,484.90 3.58
3 123107 温氏转债 735,002 96,435,081.59 3.45
4 019664 21国债16 855,330 87,334,137.51 3.13
5 127027 靖远转债 600,857 78,590,860.97 2.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 1,505,330 153,011,103.12 5.12
2 113052 兴业转债 1,223,260 136,603,320.99 4.57
3 128095 恩捷转债 293,818 127,231,082.81 4.26
4 128140 润建转债 728,612 117,307,190.75 3.92
5 123107 温氏转债 779,172 102,299,840.07 3.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 2,183,130 240,126,057.42 6.88
2 132018 G三峡EB1 1,463,240 193,705,515.20 5.55
3 019664 21国债16 1,413,330 142,736,068.84 4.09
4 113050 南银转债 949,980 113,424,879.18 3.25
5 127027 靖远转债 787,681 103,971,755.55 2.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,014,900 238,483,564.00 5.76
2 113026 核能转债 1,211,720 175,566,110.80 4.24
3 132018 G三峡EB1 1,153,920 161,433,408.00 3.90
4 019664 21国债16 1,413,330 141,389,533.20 3.41
5 118002 天合转债 774,880 137,339,731.20 3.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,014,900 235,259,724.00 7.02
2 128128 齐翔转2 873,509 188,538,182.56 5.63
3 123111 东财转3 1,181,489 183,154,424.78 5.47
4 019645 20国债15 1,191,500 119,257,235.00 3.56
5 132018 G三峡EB1 882,720 115,495,084.80 3.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 1,934,740 234,800,046.40 10.40
2 123111 东财转3 1,031,649 150,992,147.64 6.69
3 128128 齐翔转2 873,509 135,420,100.27 6.00
4 019645 20国债15 1,271,850 127,579,273.50 5.65
5 132018 G三峡EB1 982,220 117,984,266.40 5.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113041 紫金转债 1,542,860 235,579,293.40 10.63
2 019645 20国债15 2,107,610 211,582,967.90 9.54
3 128128 齐翔转2 1,191,426 130,353,918.66 5.88
4 110053 苏银转债 1,129,020 127,285,714.80 5.74
5 113025 明泰转债 510,910 88,877,903.60 4.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113038 隆20转债 944,180 166,449,492.20 11.62
2 113041 紫金转债 802,750 124,113,177.50 8.67
3 127005 长证转债 663,391 85,411,591.25 5.96
4 132018 G三峡EB1 642,600 75,704,706.00 5.29
5 113013 国君转债 589,490 70,432,265.20 4.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127005 长证转债 827,243 107,012,154.48 7.25
2 113013 国君转债 789,490 96,609,891.30 6.55
3 019627 20国债01 736,520 73,578,348.00 4.99
4 128112 歌尔转2 409,423 72,181,274.90 4.89
5 113583 益丰转债 487,480 70,143,497.20 4.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123041 东财转2 824,630 124,378,942.90 13.31
2 128095 恩捷转债 553,026 68,077,500.60 7.29
3 132018 G三峡EB1 576,060 63,919,617.60 6.84
4 113013 国君转债 513,800 58,424,198.00 6.25
5 127005 长证转债 429,676 50,117,408.64 5.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 1,386,930 155,571,938.10 10.98
2 123041 东财转2 937,130 125,650,390.40 8.87
3 132018 G三峡EB1 825,880 90,574,259.60 6.39
4 113013 国君转债 701,880 82,562,144.40 5.83
5 128095 恩捷转债 641,112 75,369,126.72 5.32

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